Mercado Monetario Corto Plazo USD

JPM US Dollar Government Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund C (acc.) | LU0406512680

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

17 Nov, 2017
10.126,84
-0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Morgan(dist.) (LU0406513498)21,02M USD1,00 USD0,50%0,39%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund A (acc.) (LU0406512847)4,89M USD10.066,82 USD0,40%0,38%50.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund C (acc.) (LU0406512680)4,44M USD10.126,84 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0406513068)2.412,54M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372798)27,18M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD

Estrategia JPM US Dollar Government Liquidity Fund

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un nivel de rentabilidad total en la moneda de referencia en consonancia con la preservación del capital y un alto grado de liquidez.


El fondo JPM US Dollar Government Liquidity Fund, con ISIN, LU0406512680 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.463.390.487 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones JPM US Dollar Government Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Chris Mercy


Metadata


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Rentabilidad JPM US Dollar Government Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-2,99%4,72%-5,30%-4,01%1,91%
20107,05%6,06%10,49%-10,25%1,79%
20113,42%-5,44%-2,10%8,07%3,37%
2012-1,49%-2,51%4,95%-1,34%-2,41%
2013-4,27%2,68%-1,20%-3,96%-1,75%
201413,91%-0,01%0,67%8,39%4,40%
201511,43%12,68%-3,60%-0,18%2,77%
20163,21%-4,64%2,63%-1,09%6,62%
2017-1,28%-6,08%-3,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 30, 2011) Jul 11, 2012