Mercado Monetario Corto Plazo USD

JPM US Dollar Government Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund C (acc.) | LU0406512680

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Sep, 2017
10.111,59
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Morgan(dist.) (LU0406513498)21,02M USD1,00 USD0,50%0,39%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund A (acc.) (LU0406512847)7,49M USD10.057,47 USD0,40%0,38%50.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund C (acc.) (LU0406512680)4,35M USD10.111,59 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0406513068)2.600,16M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Government Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372798)7,73M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un nivel de rentabilidad total en la moneda de referencia en consonancia con la preservación del capital y un alto grado de liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Chris Mercy


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-2,99%4,72%-5,30%-4,01%1,91%
20107,05%6,06%10,49%-10,25%1,79%
20113,42%-5,44%-2,10%8,07%3,37%
2012-1,49%-2,51%4,95%-1,34%-2,41%
2013-4,27%2,68%-1,20%-3,96%-1,75%
201413,91%-0,01%0,67%8,39%4,40%
201511,43%12,68%-3,60%-0,18%2,77%
20163,21%-4,64%2,63%-1,09%6,62%
2017-1,28%-6,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 01, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 22, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) May 27, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 30, 2011) Jul 11, 2012