JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fund Institutional (dist.)

INSTITUTIONAL | LU0406513068

JPMORGAN ASSET MGMT

€0,88
-1,50% 1M
+1,01% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0406513068
1.540,71M€0,16%-0,16%0,00€-0,04%
C
LU1303372798
12,45M€0,16%-0,16%0,00€-0,04%
C
LU0406512680
10,60M€0,16%-0,16%0,00€0,37%
A
LU0406512847
4,90M€0,40%-0,40%0,00€0,05%
E
LU1747648753
3,10M€0,06%-0,06%0,00€-
E
LU1747648241
0,70M€0,06%-0,06%0,00€-
G
LU1747648597
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-
G
LU1747648910
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fund Institutional (dist.)

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un nivel de rentabilidad total en la moneda de referencia en consonancia con la preservación del capital y un alto grado de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM USD Government LVNAV Fund

El fondo JPM USD Government LVNAV Fund, con ISIN, LU0406513068 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fund Institutional (dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,16%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,16%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,96% 1,74% 3,61%
1 año 3,60% 1,96% 3,68%
3 años -0,12% -0,04% 0,29%
5 años 22,27% 4,10% 4,14%
10 años 26,60% 2,39% 2,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,59% - - - -
201511,52% - - -0,13% -
20161,43%-4,37%2,55%-0,53%3,98%
2017-10,50%0,40%-6,32%-3,34%-1,56%
20184,74%-2,66%5,69%0,71%1,10%
2019 - 1,91% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,990,07
Beta0,550,87
Information Ratio0,47-0,04
R-Squared42,6393,99
Sharpe Ratio2,150,16
Standard Deviation2,506,63
Tracking Error2,321,87
Treynor Ratio9,781,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).