El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIC LU0406802339 | 202,76M€ | 2,20% | - | 2,20% | 0,00€ | 13,64% |
I LU0406802768 | 186,82M€ | 1,10% | - | 1,10% | 3,00M€ | 15,19% |
CLASSIC LU0406802685 | 31,26M€ | 2,20% | - | 2,20% | 0,00€ | 11,50% |
PRIVILEGE LU1721428263 | 12,37M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | - |
PRIVILEGE LU0406803147 | 11,94M€ | 1,10% | - | 1,10% | 1,00M€ | 14,96% |
N LU0406803063 | 1,60M€ | 2,20% | - | 2,20% | 0,00€ | 12,82% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo tiene por objetivo la revalorización de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en acciones o títulos asimilables de empresas de cualquier país, ligadas al mercado del medioambiente o a sectores de energías alternativas, ahorro energético, tratamiento y depuración del agua, control de la contaminación, y la gestión o el reciclaje de desechos y residuos.
Entre los fondos de la categoría RV Sector Ecología
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 1,10% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,10% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -0,34% | -0,66% | -5,38% |
1 año | 8,49% | 8,49% | 2,93% |
3 años | 53,04% | 15,19% | 11,39% |
5 años | 54,89% | 9,14% | 6,83% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 8,41% | - | - | - | - | |
2015 | 10,51% | - | - | -9,68% | - | |
2016 | 16,21% | 0,06% | 3,67% | 7,66% | 4,05% | |
2017 | 9,15% | 4,11% | 0,38% | 1,97% | 2,42% | |
2018 | -8,38% | -3,20% | 2,46% | 3,40% | -10,67% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).