RF Global - EUR Cubierto

JPM Global Government Short Dur Bd Fd

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR | LU0408877255

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

12 Jan, 2018
100,85
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR (LU0408876448)12,44M EUR10,52 EUR0,35%0,50%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (hedged) (LU0408876521)2,05M USD13,80 USD0,35%0,50%29.147 USD
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR (LU0408876794)21,60M EUR103,89 EUR0,20%0,35%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund C (acc) - USD (hedged) (LU0413109793)5,89M USD14,01 USD0,20%0,35%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR (LU0408876950)5,10M EUR10,43 EUR0,35%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) - USD (hedged) (LU0408877099)0,00M USD135,61 USD0,35%0,55%4.163 USD
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (LU0408877255)2,67M EUR100,85 EUR0,20%0,31%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - USD (hedged) (LU0973525347)3,57M USD141,34 USD0,20%0,31%8.327.800 USD

Estrategia JPM Global Government Short Dur Bd Fd

Al menos el 67% del patrimonio total del fondo se invertirá en una cartera global de corto plazo fijo y títulos de deuda emitidos por los gobiernos, excluyendo los organismos supranacionales y los gobiernos locales.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Government Short Dur Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Global Government Short Dur Bd Fd, con ISIN LU0408877255, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,31% del patrimonio total, que asciende a 70.656.954 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones JPM Global Government Short Dur Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

David Tan


Metadata


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Rentabilidad JPM Global Government Short Dur Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,13%0,40%0,41%0,30%0,02%
20150,25%0,52%-0,26%0,34%-0,36%
20160,15%0,49%0,33%-0,19%-0,49%
2017-0,83%-0,08%-0,33%-0,19%-0,23%

Rendimiento mensual JPM Global Government Short Dur Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) Jun 03, 2015