RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Asian Special Situations Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0413542167

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
35,85
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc-EUR (LU1575864084)0,15M EUR10,60 EUR0,80%0,00%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-H (LU0337569841)13,08M EUR13,97 EUR1,50%1,99%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0413542167)65,54M EUR35,85 EUR1,50%1,94%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261950983)393,13M USD24,53 USD1,50%1,94%2.223 USD
CLASE A-USD (LU0054237671)755,50M USD46,52 USD1,50%1,94%2.223 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0778324086)32,19M EUR17,75 EUR1,50%2,69%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390601)304,11M USD20,19 USD0,80%1,19%889.280 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936575603)16,88M USD13,80 USD0,80%1,19%889.280 USD
CLASE I-Acc-USD (LU0807813265)0,00M USD11,36 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia

El fondo pretende alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas que estan consideradas como “situacion especial”: compañías en situación de recuperación, lanzamiento de un nuevo producto, en vias de reestructuración o introduciendo nuevos equipos gestores. El gestor puede incluir tener una exposicion significativa a compañías pequeñas y medianas. Al menos el 75% de la cartera se invertirá en los mercados asiáticos (en mercados con acceso restringido, la inversión se realizara a través de fondos especializados o productos offshore ).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Suranjan Mukherjee


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200922,27%14,10%9,69%
201028,87%6,58%2,97%6,99%9,75%
2011-14,13%-5,58%-1,75%-14,42%8,15%
201215,96%7,98%0,71%4,40%2,13%
20132,80%3,56%-4,40%1,87%1,93%
201421,10%-0,78%7,82%6,91%5,89%
20156,02%18,34%-1,97%-15,35%7,96%
20169,96%-2,84%6,22%9,16%-2,39%
201712,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Mar 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Mar 14, 2014
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31