RF CHF

UBS (Lux) BF CHF

UBS (Lux) Bond Fund - CHF N-acc | LU0415162758

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

22 Feb, 2016
105,30
0,22%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond Fund - CHF N-acc (LU0415162758)0,42M CHF105,30 CHF0,80%1,05%0 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-acc (LU0010001369)126,78M CHF2.605,24 CHF0,72%0,97%0 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist (LU0010001286)67,01M CHF1.169,46 CHF0,72%0,97%0 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Q-acc (LU0415163723)6,81M CHF101,08 CHF0,40%0,57%0 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Q-dist (LU0415163640)3,46M CHF99,34 CHF0,40%0,57%0 CHF

Estrategia

Invierte en una cartera ampliamente diversificada de bonos en CHF, principalmente con grado de inversión La gestión de duración activa explota las fluctuaciones de los tipos de interés La duración media es de aproximadamente cinco años El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad atractiva, en línea con las condiciones del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Roland Emch


Willy Schmassmann


Anna-Huong Findling


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,05%1,43%-0,19%
20145,06%1,69%1,41%0,59%1,28%
201511,58%16,67%-0,14%-4,57%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 11, 2016) Feb 17, 2016
Factsheet (May 31, 2015) Jul 09, 2015
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
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