RF CHF

UBS (Lux) BF CHF

UBS (Lux) Bond Fund - CHF N-acc | LU0415162758

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

22 Feb, 2016
105,30
0,22%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond Fund - CHF N-acc (LU0415162758)0,42M CHF105,30 CHF0,80%1,05%0 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-acc (LU0010001369)120,12M CHF2.609,04 CHF0,72%0,97%0 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist (LU0010001286)63,03M CHF1.171,16 CHF0,72%0,96%0 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Q-acc (LU0415163723)6,67M CHF101,28 CHF0,40%0,57%0 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Q-dist (LU0415163640)3,35M CHF99,54 CHF0,40%0,57%0 CHF

Estrategia UBS (Lux) BF CHF

Invierte en una cartera ampliamente diversificada de bonos en CHF, principalmente con grado de inversión La gestión de duración activa explota las fluctuaciones de los tipos de interés La duración media es de aproximadamente cinco años El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad atractiva, en línea con las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BF CHF

Entre los fondos de la categoría RF CHF, que invierten en Renta Fija, el fondo UBS (Lux) BF CHF, con ISIN LU0415162758, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición 2. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,48% con una volatilidad del 5,45%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio total, que asciende a 339.795.800 CHF a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones UBS (Lux) BF CHF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Roland Emch


Willy Schmassmann


Anna-Huong Findling


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) BF CHF

Rentabilidades anualizadas al 2016-02-22

Rentabilidades absolutas al 2016-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,05%1,43%-0,19%
20145,06%1,69%1,41%0,59%1,28%
201511,58%16,67%-0,14%-4,57%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 11, 2016) Feb 17, 2016
Factsheet (May 31, 2015) Jul 09, 2015
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Aug 27, 2012) May 05, 2015