RF Diversificada EUR

UBS (Lux) BF EUR

UBS (Lux) Bond Fund - EUR Q-dist | LU0415166585

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Oct, 2017
100,47
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond Fund - EUR N-acc (LU0168863511)0,30M EUR15,44 EUR1,28%1,24%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-acc (LU0033050237)157,32M EUR397,89 EUR0,72%0,97%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-dist (LU0033049577)71,44M EUR134,20 EUR0,72%0,97%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Q-acc (LU0358407707)13,35M EUR150,70 EUR0,40%0,57%0 EUR
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Q-dist (LU0415166585)2,07M EUR100,47 EUR0,40%0,58%0 EUR

Estrategia

Invierte en bonos denominados en EUR ampliamente diversificados, principalmente con calidad de grado de inversión. La gestión activa de la duración optimiza la explotación de las fluctuaciones de los tipos de interés. La duración media es de aproximadamente cinco años El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad atractiva, en línea con las condiciones del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Frédérick Mellors


Michael Hitzlberger


Anna-Huong Findling


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,68%-0,60%2,73%4,35%1,99%
20033,90%1,68%2,42%0,06%-0,30%
20045,98%2,56%-0,97%2,21%2,10%
20053,93%0,93%3,03%0,20%-0,26%
2006-0,39%-1,61%-0,76%2,35%-0,33%
20070,66%0,03%-1,66%1,65%0,67%
20084,63%1,51%-2,41%1,72%3,83%
20096,96%-0,77%3,19%4,49%-0,03%
20103,45%2,76%0,70%2,31%-2,29%
20111,54%-0,78%1,38%0,85%0,09%
201210,28%3,58%0,49%3,30%2,56%
20131,15%0,05%-0,49%0,70%0,89%
20149,65%2,94%2,53%2,30%1,55%
20150,09%3,37%-4,90%1,42%0,39%
20162,99%2,99%1,85%0,89%-2,69%
2017-1,00%0,47%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2017) Feb 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Nov 16, 2016