Materias Primas - Diversificado

Vontobel Commodity

CLASE H (hedged) EUR | LU0415415636

Vontobel Asset Management S.A.

15 Sep, 2017
37,71
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B USD (LU0415414829)39,96M USD57,84 USD1,65%1,85%0 USD
CLASE C USD (LU0415415123)3,58M USD95,20 USD2,65%2,45%0 USD
CLASE H (hedged) EUR (LU0415415636)17,60M EUR37,71 EUR1,65%1,91%0 EUR

Estrategia

El objetivo es la rentabilidad a largo plazo, en USD, invirtiendo principalmente en swaps, forwards, futuros, opciones y bonos, tomando como referencia el índice DJ-AIG Index Serie.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Michel Salden


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-43,26%-7,88%
200917,01%-5,47%10,38%4,04%7,80%
201014,36%-3,93%-7,45%11,27%15,60%
2011-11,79%6,17%-6,94%-11,13%0,47%
2012-3,60%1,11%-6,90%10,26%-7,12%
2013-11,23%-3,53%-8,73%2,26%-1,42%
2014-20,09%4,98%0,63%-10,47%-15,51%
2015-24,83%-6,65%0,63%-13,85%-7,13%
201614,01%3,01%11,53%-3,28%2,60%
2017-2,87%-4,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Aug 24, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 02, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2013) May 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012