Materias Primas - Diversificado

Vontobel Commodity

CLASE H (hedged) EUR | LU0415415636

Vontobel Asset Management S.A.

19 Oct, 2017
37,54
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B USD (LU0415414829)41,59M USD57,67 USD1,65%1,85%0 USD
CLASE C USD (LU0415415123)3,57M USD94,87 USD2,65%2,45%0 USD
CLASE H (hedged) EUR (LU0415415636)20,61M EUR37,54 EUR1,65%1,91%0 EUR

Estrategia

El objetivo es la rentabilidad a largo plazo, en USD, invirtiendo principalmente en swaps, forwards, futuros, opciones y bonos, tomando como referencia el índice DJ-AIG Index Serie.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Michel Salden


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-43,26%-7,88%
200917,01%-5,47%10,38%4,04%7,80%
201014,36%-3,93%-7,45%11,27%15,60%
2011-11,79%6,17%-6,94%-11,13%0,47%
2012-3,60%1,11%-6,90%10,26%-7,12%
2013-11,23%-3,53%-8,73%2,26%-1,42%
2014-20,09%4,98%0,63%-10,47%-15,51%
2015-24,83%-6,65%0,63%-13,85%-7,13%
201614,01%3,01%11,53%-3,28%2,60%
2017-2,87%-4,53%4,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 08, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 21, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 02, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2013) May 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012