Materias Primas - Diversificado

Vontobel Commodity

CLASE H (hedged) EUR | LU0415415636

Vontobel Asset Management S.A.

19 Jun, 2017
34,98
-0,91%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B USD (LU0415414829)38,88M USD53,38 USD1,65%1,85%0 USD
CLASE C USD (LU0415415123)3,74M USD87,99 USD2,65%2,45%0 USD
CLASE H (hedged) EUR (LU0415415636)14,50M EUR34,98 EUR1,65%1,91%0 EUR

Estrategia

El objetivo es la rentabilidad a largo plazo, en USD, invirtiendo principalmente en swaps, forwards, futuros, opciones y bonos, tomando como referencia el índice DJ-AIG Index Serie.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Michel Salden


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-43,26%-7,88%
200917,01%-5,47%10,38%4,04%7,80%
201014,36%-3,93%-7,45%11,27%15,60%
2011-11,79%6,17%-6,94%-11,13%0,47%
2012-3,60%1,11%-6,90%10,26%-7,12%
2013-11,23%-3,53%-8,73%2,26%-1,42%
2014-20,09%4,98%0,63%-10,47%-15,51%
2015-24,83%-6,65%0,63%-13,85%-7,13%
201614,01%3,01%11,53%-3,28%2,60%
2017-2,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 15, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Dec 01, 2016
AnnualReport (Aug 31, 2014) Jan 13, 2016
SemiannualReport (Feb 28, 2014) Nov 04, 2014
Quarterly Report (Sep 30, 2013) May 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31