Mercado Monetario EUR

Deutsche Invest I Liquidity Fund

Deutsche Invest I Liquidity Fund ND | LU0416134244

Deutsche Asset Management S.A.

20 Oct, 2017
98,39
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Liquidity Fund FC (LU0416134327)13,44M EUR100,73 EUR0,15%0,07%200.000 EUR
Deutsche Invest I Liquidity Fund NC (LU0416134160)28,66M EUR100,54 EUR0,20%0,07%0 EUR
Deutsche Invest I Liquidity Fund ND (LU0416134244)2,16M EUR98,39 EUR0,20%0,07%0 EUR
Deutsche Invest I Liquidity Fund USD LCH (LU0740835953)13,23M USD103,07 USD0,20%0,10%0 USD
Deutsche Invest I Liquidity Fund USD LDH (LU0740835797)1,55M USD102,63 USD0,20%0,10%0 USD

Estrategia Deutsche Invest I Liquidity Fund

El fondo invierte el 100% de sus activos en bonos e instrumentos del mercado monetario denominados en euros, emitidos por un Estado miembro de la Unión Europea o de la OCDE.


El fondo Deutsche Invest I Liquidity Fund, con ISIN, LU0416134244 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 59.057.078 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Deutsche Invest I Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,07%PERCENT

Gestores

Bianka Arens


Marco Neto


Metadata


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Rentabilidad Deutsche Invest I Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,23%0,01%0,01%0,03%0,18%
20110,74%0,09%0,20%0,25%0,20%
2012-0,00%0,02%0,00%0,00%-0,02%
2013-0,01%0,00%-0,02%0,01%0,00%
20140,04%0,02%0,03%0,00%-0,01%
2015-0,05%-0,04%-0,03%0,02%0,00%
2016-0,10%-0,04%-0,03%0,01%-0,04%
2017-0,04%-0,08%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2010) Jul 11, 2012