RV Global Cap. Grande Value

DB Platinum CROCI Sectors Fund

DB Platinum CROCI Sectors Fund R3C | LU0419225247

Deutsche Asset Management S.A.

19 Jun, 2017
183,45
0,81%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DB Platinum CROCI Sectors Fund I2C (LU0419225080)200,21M EUR359,37 EUR0,75%0,86%0 EUR
DB Platinum CROCI Sectors Fund I3C (LU0419225759)58,07M EUR161,30 EUR0,75%0,86%0 EUR
DB Platinum CROCI Sectors Fund R3C (LU0419225247)18,98M EUR183,45 EUR1,35%1,49%0 EUR

Estrategia

El objetivo de su inversión es reflejar la rentabilidad del CROCI Sectors II Index (el "Índice"), compuesto por acciones de 30 empresas (excluidas las empresas financieras) seleccionadas (1) del EURO STOXX Large Index, (2) de las 271 empresas más importantes de EE. UU. del S&P 500 Index y (3) del TOPIX 100 Index. Las empresas se seleccionan en función de una apreciación económica según la metodología CROCI (descrita a continuación). Cada mes, el Índice identifica los tres sectores industriales con el menor promedio de relación preciobeneficio. A continuación, el Índice selecciona, de cada uno de ellos, las diez empresas con la menor relación preciobeneficio positiva para incluirlas en el Índice. Si en este paso se identifican menos de 30 acciones, el Índice selecciona acciones de empresas de cualquiera de los otros seis sectores industriales, basándose en la menor relación precio beneficio positiva.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,21%-1,59%
201324,51%18,28%0,62%2,48%2,08%
201421,40%2,59%8,40%7,77%1,29%
2015-4,35%12,85%-5,90%-11,71%2,03%
201622,10%-1,77%2,84%8,90%11,00%
20174,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) May 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) May 16, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2016) May 16, 2017
Factsheet (Nov 30, 2015) Dec 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31