Mercado Monetario EUR

BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR

BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR Privilege-Cap | LU0423950053

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Oct, 2017
101,33
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR Classic-Cap (LU0423950210)208,19M EUR100,93 EUR0,35%0,13%0 EUR
BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I M-Dis (LU0957145286)1,01M EUR9.987,71 EUR0,15%0,09%3.000.000 EUR
BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I-Cap (LU0423949717)2.370,07M EUR101,42 EUR0,15%0,11%3.000.000 EUR
BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR Privilege M-Dis (LU0957145369)0,01M EUR9.982,42 EUR0,25%0,13%1.000.000 EUR
BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR Privilege-Cap (LU0423950053)24,67M EUR101,33 EUR0,25%0,13%1.000.000 EUR
BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR X-Cap (LU0423950301)119,72M EUR101,95 EUR0,00%0,19%0 EUR

Estrategia

El objetivo es proporcionar un alto nivel de liquidez preservando el valor del principal, invirtiendo en el mercado monetario.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,13%PERCENT

Gestores

Olivier Heurtaut


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,04%0,04%
20100,20%0,03%0,02%0,06%0,09%
20110,56%0,09%0,19%0,17%0,12%
20120,09%0,03%0,03%0,01%0,03%
20130,19%0,04%0,05%0,05%0,06%
20140,32%0,09%0,11%0,09%0,04%
20150,06%0,03%0,02%0,01%0,00%
2016-0,02%-0,01%-0,01%0,00%-0,01%
2017-0,04%-0,06%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 03, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Oct 21, 2017
Factsheet (Jan 30, 2015) Feb 14, 2015
SimplifiedProspectus (May 01, 2009) Aug 15, 2013