Mercado Monetario EUR

BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR

BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR Privilege Cap | LU0423950053

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Feb, 2018
101,21
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR Classic Cap (LU0423950210)199,65M EUR100,81 EUR0,35%0,13%0 EUR
BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I M Dis (LU0957145286)1,00M EUR9.977,09 EUR0,15%0,10%3.000.000 EUR
BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I Cap (LU0423949717)3.043,77M EUR101,32 EUR0,15%0,10%3.000.000 EUR
BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR Privilege M Dis (LU0957145369)0,01M EUR9.970,56 EUR0,20%0,13%1.000.000 EUR
BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR Privilege Cap (LU0423950053)39,62M EUR101,21 EUR0,20%0,13%1.000.000 EUR
BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR X Cap (LU0423950301)158,36M EUR101,84 EUR0,00%0,10%0 EUR

Estrategia BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR

El objetivo es proporcionar un alto nivel de liquidez preservando el valor del principal, invirtiendo en el mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR, con ISIN LU0423950053, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,13% del patrimonio total, que asciende a 3.442.423.115 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,13%PERCENT

Gestores

Olivier Heurtaut


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Rentabilidad BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,04%0,04%
20100,20%0,03%0,02%0,06%0,09%
20110,56%0,09%0,19%0,17%0,12%
20120,09%0,03%0,03%0,01%0,03%
20130,19%0,04%0,05%0,05%0,06%
20140,32%0,09%0,11%0,09%0,04%
20150,06%0,03%0,02%0,01%0,00%
2016-0,02%-0,01%-0,01%0,00%-0,01%
2017-0,26%-0,04%-0,06%-0,08%-0,08%

Rendimiento mensual BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 28, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Feb 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Feb 16, 2018
Factsheet (Jan 30, 2015) Feb 14, 2015
SimplifiedProspectus (May 01, 2009) Aug 15, 2013