CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class D

D | LU0424231149

CAPITALATWORK

€125,87
+0,54% 1M
+0,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0424231495
0,00M€0,20%-0,40%250.000,00€-1,12%
D
LU0424231149
0,00M€0,40%-0,60%0,00€-1,74%
C
LU0424231065
0,00M€0,40%-0,60%0,00€-1,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class D

El objetivo es invertir principalmente en bonos denominados en diferentes divisas emitidos o expresamente garantizados por un gobierno o entidad supranacional.


Información sobre el fondo de inversión CapitalatWork Government Bonds at Work

El fondo CapitalatWork Government Bonds at Work, con ISIN, LU0424231149 de la gestora CAPITALATWORK se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR

Comisiones CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class D

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,66% 1,31% 2,15%
1 año 3,30% 3,31% 1,51%
3 años -5,15% -1,74% 0,64%
5 años -3,96% -0,80% 2,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,66% - - - -
2015-2,09% - - - -
2016-3,14%-1,44%1,49%-1,42%-1,77%
2017-5,31%0,05%-2,89%-1,23%-1,33%
2018-0,01%-2,04%1,39%-0,60%1,29%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 16, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2012) Feb 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,27-2,92
Beta0,740,68
Information Ratio-0,77-1,43
R-Squared48,6452,48
Sharpe Ratio1,18-0,82
Standard Deviation2,262,90
Tracking Error1,722,22
Treynor Ratio3,61-3,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).