RF Deuda Pública EUR

CapitalatWork Government Bonds at Work

CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class I | LU0424231495

CapitalatWork Management Company S.A.

15 Nov, 2017
168.079,31
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class C (LU0424231065)31,55M EUR165,26 EUR0,40%0,70%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class D (LU0424231149)96,30M EUR125,43 EUR0,40%0,73%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class E (LU0424231222)0,24M EUR161,36 EUR0,70%0,97%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class I (LU0424231495)11,48M EUR168.079,31 EUR0,20%0,42%250.000 EUR

Estrategia CapitalatWork Government Bonds at Work

El objetivo es invertir principalmente en bonos denominados en diferentes divisas emitidos o expresamente garantizados por un gobierno o entidad supranacional.


El fondo CapitalatWork Government Bonds at Work, con ISIN, LU0424231495 de la gestora CapitalatWork Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 139.559.506 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones CapitalatWork Government Bonds at Work

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

Paul Smets


Erwin Deseyn


Metadata


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Rentabilidad CapitalatWork Government Bonds at Work

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,67%1,69%
2013-2,47%-0,38%-1,76%-0,28%-0,06%
20149,35%3,13%2,25%2,72%0,95%
20152,09%4,84%-2,23%-0,58%0,18%
20160,57%1,28%1,57%-0,56%-1,69%
20170,18%-2,84%-1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2015) Sep 11, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 15, 2009) Jul 11, 2012