RF Deuda Pública EUR

CapitalatWork Government Bonds at Work

CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class I | LU0424231495

CapitalatWork Management Company S.A.

21 Sep, 2017
169.587,29
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class C (LU0424231065)31,62M EUR166,82 EUR0,40%0,70%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class D (LU0424231149)95,39M EUR126,61 EUR0,40%0,73%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class E (LU0424231222)0,32M EUR162,78 EUR0,70%0,97%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class I (LU0424231495)14,47M EUR169.587,29 EUR0,20%0,42%250.000 EUR

Estrategia

El objetivo es invertir principalmente en bonos denominados en diferentes divisas emitidos o expresamente garantizados por un gobierno o entidad supranacional.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

Paul Smets


Erwin Deseyn


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,67%1,69%
2013-2,47%-0,38%-1,76%-0,28%-0,06%
20149,35%3,13%2,25%2,72%0,95%
20152,09%4,84%-2,23%-0,58%0,18%
20160,57%1,28%1,57%-0,56%-1,69%
20170,18%-2,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 29, 2016
Prospectus (Sep 04, 2015) Sep 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Dec 02, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2015) Sep 11, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 15, 2009) Jul 11, 2012