RF Deuda Pública EUR

CapitalatWork Government Bonds at Work

CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class I | LU0424231495

CapitalatWork Management Company S.A.

13 Jul, 2018
166.795,63
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class C (LU0424231065)36,33M EUR163,72 EUR0,40%0,68%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class D (LU0424231149)109,70M EUR124,24 EUR0,40%0,70%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class E (LU0424231222)0,10M EUR161,36 EUR0,70%0,98%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class I (LU0424231495)13,45M EUR166.795,63 EUR0,20%0,42%250.000 EUR

Estrategia CapitalatWork Government Bonds at Work

El objetivo es invertir principalmente en bonos denominados en diferentes divisas emitidos o expresamente garantizados por un gobierno o entidad supranacional.


Información sobre el fondo de inversión CapitalatWork Government Bonds at Work

El fondo CapitalatWork Government Bonds at Work, con ISIN, LU0424231495 de la gestora CapitalatWork Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 63 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 159.478.576 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones CapitalatWork Government Bonds at Work

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

Paul Smets


Erwin Deseyn


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Rentabilidad CapitalatWork Government Bonds at Work

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,67%1,69%
2013-2,47%-0,38%-1,76%-0,28%-0,06%
20149,35%3,13%2,25%2,72%0,95%
20152,09%4,84%-2,23%-0,58%0,18%
20160,57%1,28%1,57%-0,56%-1,69%
2017-5,00%0,18%-2,84%-1,16%-1,26%
2018-1,97%1,46%

Rendimiento mensual CapitalatWork Government Bonds at Work

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 07, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2015) Sep 11, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 15, 2009) Jul 11, 2012