RV Global Emergente

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23 Nov, 2017
0,00
0,00%

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities B (LU0160155395)197,47M USD185,24 USD1,20%1,78%42.920 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities BP USD (LU0835720862)27,63M USD187,02 USD1,20%1,83%42.920 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Class Up USD (LU0935265628)26,37M USD192,50 USD0,88%1,38%0 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Class V EUR (LU0935265891)1,00M EUR175,49 EUR0,88%1,73%0 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Class Vp EUR (LU0935266196)1,21M EUR179,40 EUR0,88%1,37%0 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Class Wp CHF (LU0935266352)7,29M CHF192,06 CHF0,88%1,37%0 CHF
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F (LU0424800372)38,84M USD179,29 USD1,60%2,28%0 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities FP USD (LU0835721084)13,65M USD179,00 USD1,60%2,27%0 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities I (LU0704154292)98,25M USD184,88 USD0,80%1,24%858.410 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities INEP EUR (LU0835721324)202,68M EUR209,52 EUR0,80%1,27%1.000.000 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP (LU0704154458)1.329,41M USD189,32 USD0,80%1,25%858.410 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities L (LU0424800612)90,20M EUR200,27 EUR1,20%1,79%50.000 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities LP EUR (LU0835722215)153,39M EUR203,23 EUR1,20%1,79%50.000 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities O (LU0704154706)12,34M EUR198,75 EUR1,60%2,28%0 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities OP EUR (LU0835722488)1,86M EUR204,35 EUR1,60%2,45%0 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities U (LU0935265461)7,10M USD186,89 USD0,88%1,37%0 USD

Estrategia


El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 52 entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 0 a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Maxime Botti


Emmanuel Hauptmann


Thomas de Saint-Seine


Metadata


Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200914,01%12,52%
201037,13%12,42%1,71%9,70%9,33%
2011-9,05%-2,01%0,90%-14,69%7,83%
201223,77%11,74%-0,24%5,91%4,83%
20130,65%7,27%-9,06%3,02%0,15%
201413,00%-1,01%7,82%2,59%3,20%
2015-4,12%13,20%-2,97%-16,41%4,42%
20169,11%0,66%2,31%5,56%0,36%
20179,29%-2,12%0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jul 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Feb 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Sep 18, 2014