RV Global Cap. Grande Blend

Investec GSF Global Franchise Fund

Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund F Acc USD | LU0426418637

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

15 Dec, 2017
49,32
0,57%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc EUR Hedged (LU1570387966)0,00M EUR21,70 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD (LU0440694312)148,99M USD41,28 USD2,50%0,00%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD Hedged (LU1121112558)57,91M USD27,92 USD2,50%0,00%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc USD (LU0426412945)487,58M USD51,49 USD1,50%1,91%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR (LU0846948197)30,45M EUR36,09 EUR1,50%1,91%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc USD (LU0426417589)49,56M USD50,29 USD1,50%1,91%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund F Acc USD (LU0426418637)341,93M USD49,32 USD1,25%2,36%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund F Acc USD Hedged (LU1121112632)78,55M USD28,40 USD1,25%2,41%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD (LU0426422076)1.527,87M USD55,67 USD0,75%0,97%838.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD (LU0426423470)47,10M USD50,92 USD0,75%0,97%838.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc EUR (LU1291088513)4,69M EUR25,71 EUR0,75%1,01%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc USD (LU1291088190)14,66M USD27,04 USD0,75%1,01%838.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Inc USD (LU0846948270)29,50M USD32,05 USD0,75%1,01%838.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR Portfolio Hedged (AC) (LU1632690407)0,01M EUR21,21 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc EUR Portfolio Hedged (AC) (LU1632690233)0,01M EUR21,28 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Global Franchise Fund

El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento a largo plazo del capital, principalmente a través de la inversión en acciones de empresas de todo el mundo. Tendrá restricciones en la elección de las empresas por tamaño o industria, o en términos de la configuración geográfica de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Franchise Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Investec GSF Global Franchise Fund, con ISIN LU0426418637, de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,36% del patrimonio total, que asciende a 3.078.634.813 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Investec GSF Global Franchise Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Clyde Rossouw


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Global Franchise Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,36%-0,76%
2008-29,07%-12,71%-6,89%2,58%-14,92%
200932,03%-4,66%16,24%9,42%8,88%
201012,77%8,03%0,08%-1,76%6,18%
201110,53%-3,12%2,85%1,32%9,48%
201212,48%6,90%3,44%3,05%-1,29%
20139,79%10,54%-1,80%-1,41%2,59%
201417,31%1,42%4,46%6,70%3,78%
201519,99%15,18%-2,24%-3,34%10,24%
20162,48%-1,87%3,69%-0,43%1,14%
20178,69%-1,14%-2,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 09, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012