RV Global Cap. Grande Blend

Investec GSF Global Franchise Fund

Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD | LU0426423470

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

16 Jan, 2018
51,50
-0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc EUR Hedged (LU1570387966)0,00M EUR21,70 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD (LU0440694312)148,99M USD41,97 USD2,50%0,00%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD Hedged (LU1121112558)57,91M USD28,12 USD2,50%0,00%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc USD (LU0426412945)486,73M USD52,40 USD1,50%1,91%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR (LU0846948197)31,05M EUR35,19 EUR1,50%1,91%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc USD (LU0426417589)48,24M USD51,18 USD1,50%1,91%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund F Acc USD (LU0426418637)341,20M USD50,17 USD1,25%2,36%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund F Acc USD Hedged (LU1121112632)79,33M USD28,62 USD1,25%2,41%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD (LU0426422076)1.629,39M USD56,70 USD0,75%0,97%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD (LU0426423470)46,48M USD51,50 USD0,75%0,97%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc EUR (LU1291088513)5,07M EUR25,09 EUR0,75%1,01%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc USD (LU1291088190)14,91M USD27,54 USD0,75%1,01%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Inc USD (LU0846948270)29,64M USD32,43 USD0,75%1,01%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR Portfolio Hedged (AC) (LU1632690407)0,11M EUR21,32 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc EUR Portfolio Hedged (AC) (LU1632690233)0,01M EUR21,41 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Global Franchise Fund

El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento a largo plazo del capital, principalmente a través de la inversión en acciones de empresas de todo el mundo. Tendrá restricciones en la elección de las empresas por tamaño o industria, o en términos de la configuración geográfica de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Franchise Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Investec GSF Global Franchise Fund, con ISIN LU0426423470, de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio total, que asciende a 3.180.453.049 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Investec GSF Global Franchise Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Clyde Rossouw


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Global Franchise Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,28%-0,62%
2008-28,75%-12,53%-6,83%2,66%-14,82%
200932,81%-4,57%16,36%9,55%9,17%
201014,28%8,39%0,38%-1,46%6,58%
201112,00%-2,81%3,15%1,69%9,86%
201214,07%7,27%3,80%3,38%-0,91%
201311,34%10,87%-1,41%-1,05%2,95%
201418,91%1,75%4,81%7,07%4,15%
201521,65%15,59%-1,91%-3,00%10,62%
20163,93%-1,51%4,04%-0,10%1,52%
20179,74%9,05%-0,82%-1,80%3,32%

Rendimiento mensual Investec GSF Global Franchise Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 10, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012