RV Global Cap. Grande Blend

Investec GSF Global Franchise Fund

Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD | LU0426423470

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

16 Nov, 2017
49,48
1,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc EUR Hedged (LU1570387966)0,00M EUR21,70 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD (LU0440694312)148,99M USD40,17 USD2,50%0,00%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD Hedged (LU1121112558)57,91M USD27,20 USD2,50%0,00%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc USD (LU0426412945)487,47M USD50,07 USD1,50%1,91%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR (LU0846948197)30,59M EUR35,06 EUR1,50%1,91%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc USD (LU0426417589)51,39M USD48,90 USD1,50%1,91%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund F Acc USD (LU0426418637)344,76M USD47,98 USD1,25%2,36%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund F Acc USD Hedged (LU1121112632)79,02M USD27,66 USD1,25%2,41%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD (LU0426422076)1.465,76M USD54,09 USD0,75%0,97%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD (LU0426423470)47,18M USD49,48 USD0,75%0,97%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc EUR (LU1291088513)4,36M EUR24,96 EUR0,75%1,01%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc USD (LU1291088190)14,72M USD26,28 USD0,75%1,01%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Inc USD (LU0846948270)29,24M USD31,15 USD0,75%1,01%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR Portfolio Hedged (AC) (LU1632690407)0,01M EUR20,67 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc EUR Portfolio Hedged (AC) (LU1632690233)0,01M EUR20,73 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Global Franchise Fund

El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento a largo plazo del capital, principalmente a través de la inversión en acciones de empresas de todo el mundo. Tendrá restricciones en la elección de las empresas por tamaño o industria, o en términos de la configuración geográfica de la cartera.


Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Investec GSF Global Franchise Fund, con ISIN LU0426423470, de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.026.284.181 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Investec GSF Global Franchise Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Clyde Rossouw


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Global Franchise Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,28%-0,62%
2008-28,75%-12,53%-6,83%2,66%-14,82%
200932,81%-4,57%16,36%9,55%9,17%
201014,28%8,39%0,38%-1,46%6,58%
201112,00%-2,81%3,15%1,69%9,86%
201214,07%7,27%3,80%3,38%-0,91%
201311,34%10,87%-1,41%-1,05%2,95%
201418,91%1,75%4,81%7,07%4,15%
201521,65%15,59%-1,91%-3,00%10,62%
20163,93%-1,51%4,04%-0,10%1,52%
20179,05%-0,82%-1,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012