Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-EUR

418,02
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EMIX Smaller European Companies NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
204,0M
Patrimonio de la clase
53,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
12,500%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,060%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut
LU0428317514
Clases disponibles
2024+5,11%
5 años+4,31%
Riesgo6 / 7
Gastos2,060%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,97%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-16,71%
Alpha
-17,32
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
72,38
Tracking Error
6,54
Correlación
85,08
Ratio de Información
-2,70
Rentabilidad anualizada
-1,84%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-24,19%
Alpha
-9,39
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
75,52
Tracking Error
7,00
Correlación
86,90
Ratio de Información
-1,64
Rentabilidad anualizada
4,31%
Volatilidad
16,92%
Máxima caída
-26,38%
Alpha
-3,97
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
79,62
Tracking Error
7,70
Correlación
89,23
Ratio de Información
-0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
44,4%
Tecnología
Tecnología
16,0%
Salud
Salud
12,7%
Otros
Consumo Cíclico
10,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,4%
Finanzas
Servicios Financieros
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
66,4%
Europa (ex-Zona Euro)
25,6%
Reino Unido
5,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
84,6%
Smallcap
12,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Royal Heijmans NVNL0009269109
13.249.3936,50%
Pricer AB Class BSE0000233934
10.901.1275,34%
Viel & CompagnieFR0000050049
9.479.1014,65%
Exail Technologies SAFR0000062671
8.713.8524,27%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamentoIT0004604762
8.388.7234,11%
Quadient SAFR0000120560
7.462.9053,66%
Camellia PLCGB0001667087
7.400.7283,63%
u-Blox Holding AGCH0033361673
7.020.9973,44%
SabafIT0001042610
6.681.1243,28%
Piquadro SpAIT0004240443
6.197.4613,04%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.