RV Global Cap. Grande Growth

LO Funds Generation Global

Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) PA | LU0428703580

Lombard Odier Funds (Europe) SA

20 Sep, 2017
25,98
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Generation Global (CHF) NA (LU0428702772)85,08M CHF18,98 CHF1,00%3,84%875.244 CHF
Lombard Odier Funds - Generation Global (CHF) MA (LU0866421315)97,78M CHF18,30 CHF1,10%4,06%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Generation Global (CHF) PA (LU0428703317)29,28M CHF18,18 CHF1,00%4,43%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Generation Global (CHF) SA (LU0428706179)52,70M CHF20,95 CHF0,00%0,10%0 CHF
Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) NA (LU0428702855)141,49M EUR27,00 EUR1,00%3,90%0 EUR
Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) MA (LU0866421588)134,79M EUR26,08 EUR1,10%4,11%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) PA (LU0428703580)44,75M EUR25,98 EUR1,00%4,44%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) RA (LU0428705106)0,20M EUR24,76 EUR1,00%5,16%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Generation Global (USD) MA (LU0866421745)168,48M USD21,31 USD1,10%4,21%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Generation Global (USD) PA (LU0428704042)35,87M USD21,21 USD1,00%4,40%3.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es invertir en empresas seleccionadas por demostrar prácticas y procesos que permiten mantener sus beneficios en un entorno cambiante. El Gerente de Inversiones seleccionará a discreción los mercados, sectores y divisas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-30,34%-11,64%-3,06%0,27%-18,89%
200936,90%-1,32%14,66%13,24%6,85%
201019,60%10,47%-1,34%0,22%9,50%
2011-7,11%-3,06%-1,43%-11,37%9,68%
201215,80%8,49%1,12%4,46%1,05%
201320,70%12,19%-0,20%3,68%3,97%
201424,87%4,14%2,00%6,39%10,50%
201515,80%16,60%-3,01%-8,39%11,78%
201611,00%-3,12%3,64%6,08%4,21%
201710,43%2,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) Sep 11, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2016) Jan 31, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Announcement (Oct 15, 2009) Jul 11, 2012