RV Global Cap. Grande Growth

LO Funds Generation Global

Lombard Odier Funds - Generation Global (CHF) SA | LU0428706179

Lombard Odier Funds (Europe) SA

21 Nov, 2017
22,67
1,03%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Generation Global (CHF) NA (LU0428702772)91,14M CHF20,41 CHF1,00%3,84%861.165 CHF
Lombard Odier Funds - Generation Global (CHF) MA (LU0866421315)103,47M CHF19,67 CHF1,10%4,06%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Generation Global (CHF) PA (LU0428703317)28,85M CHF19,53 CHF1,00%4,43%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Generation Global (CHF) SA (LU0428706179)54,09M CHF22,67 CHF0,00%0,10%0 CHF
Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) NA (LU0428702855)152,05M EUR28,78 EUR1,00%3,90%0 EUR
Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) MA (LU0866421588)142,84M EUR27,80 EUR1,10%4,11%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) PA (LU0428703580)46,45M EUR27,67 EUR1,00%4,44%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) RA (LU0428705106)0,22M EUR26,34 EUR1,00%5,16%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Generation Global (USD) MA (LU0866421745)171,07M USD22,21 USD1,10%4,21%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Generation Global (USD) PA (LU0428704042)37,94M USD22,09 USD1,00%4,40%3.000 USD

Estrategia LO Funds Generation Global

El objetivo del fondo es invertir en empresas seleccionadas por demostrar prácticas y procesos que permiten mantener sus beneficios en un entorno cambiante. El Gerente de Inversiones seleccionará a discreción los mercados, sectores y divisas.


El fondo LO Funds Generation Global, con ISIN, LU0428706179 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.273.481.032 CHF a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones LO Funds Generation Global

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Generation Global

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200914,75%13,39%6,98%
201020,63%10,88%-1,03%0,25%9,66%
2011-6,73%-3,05%-1,32%-11,24%9,84%
201216,59%8,65%1,32%4,62%1,22%
201321,50%12,38%-0,03%3,85%4,14%
201426,98%4,49%2,46%6,86%10,98%
201519,63%17,51%-2,39%-7,97%13,31%
201614,90%-2,14%4,30%7,55%4,67%
201711,28%4,00%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2016) Jan 31, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Factsheet (Jun 30, 2015) Jul 21, 2015
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Announcement (Oct 15, 2009) Jul 11, 2012