RV Global Cap. Grande Growth

LO Funds Generation Global

Lombard Odier Funds - Generation Global (CHF) SA | LU0428706179

Lombard Odier Funds (Europe) SA

21 Sep, 2017
21,08
0,05%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Generation Global (CHF) NA (LU0428702772)85,08M CHF19,10 CHF1,00%3,84%875.244 CHF
Lombard Odier Funds - Generation Global (CHF) MA (LU0866421315)97,78M CHF18,41 CHF1,10%4,06%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Generation Global (CHF) PA (LU0428703317)29,28M CHF18,29 CHF1,00%4,43%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Generation Global (CHF) SA (LU0428706179)52,70M CHF21,08 CHF0,00%0,10%0 CHF
Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) NA (LU0428702855)141,49M EUR27,02 EUR1,00%3,90%0 EUR
Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) MA (LU0866421588)134,79M EUR26,10 EUR1,10%4,11%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) PA (LU0428703580)44,75M EUR26,00 EUR1,00%4,44%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) RA (LU0428705106)0,20M EUR24,78 EUR1,00%5,16%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Generation Global (USD) MA (LU0866421745)168,48M USD21,20 USD1,10%4,21%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Generation Global (USD) PA (LU0428704042)35,87M USD21,10 USD1,00%4,40%3.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es invertir en empresas seleccionadas por demostrar prácticas y procesos que permiten mantener sus beneficios en un entorno cambiante. El Gerente de Inversiones seleccionará a discreción los mercados, sectores y divisas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200914,75%13,39%6,98%
201020,63%10,88%-1,03%0,25%9,66%
2011-6,73%-3,05%-1,32%-11,24%9,84%
201216,59%8,65%1,32%4,62%1,22%
201321,50%12,38%-0,03%3,85%4,14%
201426,98%4,49%2,46%6,86%10,98%
201519,63%17,51%-2,39%-7,97%13,31%
201614,90%-2,14%4,30%7,55%4,67%
201711,28%4,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2016) Jan 31, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Factsheet (Jun 30, 2015) Jul 21, 2015
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Announcement (Oct 15, 2009) Jul 11, 2012