RV Sector Agricultura

Pictet-Nutrition

Pictet-NutritionI I USD | LU0428745664

Pictet Asset Management (Europe) SA

21 Jun, 2018
259,64
-0,40%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-NutritionI I EUR (LU0366533882)119,67M EUR223,68 EUR1,20%1,21%1.000.000 EUR
Pictet-NutritionI I USD (LU0428745664)21,36M USD259,64 USD1,20%1,21%1.000.000 USD
Pictet-NutritionI P dy EUR (LU0366534690)2,02M EUR207,80 EUR2,40%2,01%0 EUR
Pictet-NutritionI P dy USD (LU0428745821)0,52M USD241,18 USD2,40%2,01%0 USD
Pictet-NutritionI P EUR (LU0366534344)27,47M EUR207,79 EUR2,40%2,01%0 EUR
Pictet-NutritionI P USD (LU0428745748)15,51M USD241,18 USD2,40%2,01%0 USD
Pictet-NutritionI R EUR (LU0366534773)61,39M EUR195,02 EUR2,90%2,71%0 EUR
Pictet-NutritionI R USD (LU0428746043)1,45M USD226,36 USD2,90%2,71%0 USD

Estrategia Pictet-Nutrition

El fondo aplica una estrategia de crecimiento de capital invirtiendo principalmente en acciones emitidas por compañías que contribuyen y/o se benefician del sector agrícola. El universo de inversión no se limita a una región geográfica específica.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Nutrition

Entre los fondos de la categoría RV Sector Agricultura, que invierten en Renta Variable, el fondo Pictet-Nutrition, con ISIN LU0428745664, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio total, que asciende a 298.661.386 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Pictet-Nutrition

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Gerardus van der Geer


Cédric Lecamp


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Rentabilidad Pictet-Nutrition

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200911,26%17,49%
201027,49%9,35%-6,75%10,95%12,69%
2011-15,12%-4,19%-4,26%-15,58%9,60%
201215,11%8,66%0,10%3,54%2,21%
20133,88%8,48%-6,03%-2,67%4,70%
201414,46%2,19%3,09%3,52%4,96%
20151,66%13,31%0,80%-15,36%5,16%
20167,31%-2,79%2,79%1,73%5,57%
201710,77%3,43%0,67%1,54%4,78%
2018-4,33%

Rendimiento mensual Pictet-Nutrition

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) May 25, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 03, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 19, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 23, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012