RV USA Cap. Grande Blend

T. Rowe Price US Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund I USD | LU0429319774

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

15 Dec, 2017
32,91
-0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q USD (LU1521982055)52,29M USD12,12 USD0,65%0,82%12.580 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A USD (LU0429319345)25,35M USD30,44 USD1,50%1,67%12.580 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund I USD (LU0429319774)217,83M USD32,91 USD0,65%0,75%2.096.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A EUR (LU1438969518)1,94M EUR11,74 EUR1,50%1,67%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund I 10 EUR Cap (LU1642485772)66,11M EUR10,45 EUR0,65%0,00%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Ih EUR (LU1319833791)14,97M EUR12,10 EUR0,65%0,74%2.500.000 EUR

Estrategia T. Rowe Price US Equity Fund

El objetivo del fondo es la apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de acciones negociables y valores relacionados con las grandes empresas de EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price US Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price US Equity Fund, con ISIN LU0429319774, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,72% del patrimonio total, que asciende a 382.518.192 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones T. Rowe Price US Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Jeffrey Rottinghaus


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price US Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20097,04%10,17%
201020,25%9,24%-1,12%-1,04%12,49%
20114,62%0,66%-2,99%-7,37%15,66%
201212,76%8,13%1,54%5,85%-2,97%
201327,39%13,31%2,61%1,23%8,24%
201428,91%1,58%5,43%8,91%10,52%
201519,60%15,39%-2,94%-4,58%11,92%
20169,38%-5,15%4,45%2,30%7,93%
20175,78%-2,94%-1,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Jun 02, 2014) Dec 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012