RV USA Cap. Grande Growth

NN (L) US Growth Equity

NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR (hedged i) | LU0429746760

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Sep, 2017
9.610,40
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR (hedged i) (LU0429746760)4,23M EUR9.610,40 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US Growth Equity - I Cap USD (LU0272291401)41,96M USD13.702,33 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) US Growth Equity - P Cap USD (LU0272290692)7,99M USD577,17 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR (LU0272292474)1,82M EUR734,71 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR (hedged i) (LU0429746687)1,00M EUR464,38 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) US Growth Equity - X Cap USD (LU0272290932)0,54M USD101,12 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia

El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan operan en los Estados Unidos de América y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. Además, consiste en superar los resultados obtenidos por los títulos de mayor capitalización del mercado norteamericano y por los índices de mercado de referencia. El índice de referencia es el Russell 1000 Growth Index. La estrategia “bottom-up” consiste en seleccionar las acciones por medio de un análisis fundamental riguroso.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Jeff Bianchi


Michael Pytosh


Christopher Corapi


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-4,51%7,09%-2,16%
201329,29%8,78%0,63%7,73%9,64%
201413,42%-0,41%5,75%2,31%5,26%
20155,64%3,98%-0,51%-5,49%8,05%
20161,85%-1,34%-0,47%4,62%-0,85%
20178,96%3,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014