RV USA Cap. Grande Growth

NN (L) US Growth Equity

NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR (hedged i) | LU0429746760

NN Investment Partners Luxembourg SA

23 Jan, 2018
10.996,82
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR (LU0272292805)11,06M EUR19.194,76 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR (hedged i) (LU0429746760)0,39M EUR10.996,82 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US Growth Equity - I Cap USD (LU0272291401)43,42M USD15.831,17 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) US Growth Equity - P Cap USD (LU0272290692)6,86M USD664,59 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR (LU0272292474)2,00M EUR824,15 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR (hedged i) (LU0429746687)1,66M EUR529,50 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) US Growth Equity - X Cap USD (LU0272290932)0,58M USD116,23 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) US Growth Equity

El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan operan en los Estados Unidos de América y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. Además, consiste en superar los resultados obtenidos por los títulos de mayor capitalización del mercado norteamericano y por los índices de mercado de referencia. El índice de referencia es el Russell 1000 Growth Index. La estrategia “bottom-up” consiste en seleccionar las acciones por medio de un análisis fundamental riguroso.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Growth Equity

El fondo NN (L) US Growth Equity, con ISIN, LU0429746760 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 8 entre los 50 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 31,61% con una volatilidad del 5,07%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 93.028.829 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones NN (L) US Growth Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Jeffrey Bianchi


Michael Pytosh


Christopher Corapi


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Rentabilidad NN (L) US Growth Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-23

Rentabilidades absolutas al 2018-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-4,51%7,09%-2,16%
201329,29%8,78%0,63%7,73%9,64%
201413,42%-0,41%5,75%2,31%5,26%
20155,64%3,98%-0,51%-5,49%8,05%
20161,85%-1,34%-0,47%4,62%-0,85%
201726,36%8,96%3,62%4,42%7,18%

Rendimiento mensual NN (L) US Growth Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014