Mixtos Moderados USD

Investec GSF Global Strategic Managed Fd

Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Inc USD | LU0430080720

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

22 Sep, 2017
36,99
-0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc USD (LU0345768153)160,52M USD133,57 USD1,50%2,08%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Inc USD (LU0345768740)38,15M USD58,21 USD1,50%2,06%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Acc USD (LU0345768401)33,47M USD29,02 USD1,00%2,26%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Acc EUR Hedged (LU0430080308)2,87M EUR34,78 EUR1,00%2,36%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Inc EUR Hedged (LU0430080563)0,03M EUR29,10 EUR1,00%2,36%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Inc USD (LU0430080720)0,97M USD36,99 USD1,00%2,27%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund I Acc USD (LU0345768583)353,53M USD28,57 USD0,75%1,12%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund IX Inc USD (LU0846948866)2,30M USD27,78 USD0,75%1,16%841.110 USD

Estrategia

El fondo tiene por objetivo ofrecer una perspectiva total a largo plazo de devolución a los inversores y, superiores a los que pueda deducirse de la celebración de los depósitos bancarios, mientras que al mismo tiempo mantiene un perfil de riesgo relativamente bajo. El fondo invierte principalmente en una mezcla de inversiones en efectivo, valores de interés fijo, valores convertibles y valores cotizados a nivel internacional. Normalmente, la máxima equidad convertibles y contenido se limita al 60% del fondo. En tiempos de real o previsto debilidad mercado de valores, la equidad de contenido puede ser reducido significativamente. No hay restricciones en las proporciones que pueden ser en efectivo o en bonos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,27%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Iain Cunningham


Philip Saunders


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200910,01%5,28%
201021,55%10,22%1,13%0,30%8,72%
2011-5,04%-3,19%-0,92%-5,79%5,09%
20129,49%5,45%0,17%3,49%0,16%
201311,49%6,84%-1,11%2,00%3,45%
201413,70%-0,71%4,86%4,77%4,23%
20158,83%15,62%-2,97%-7,25%4,59%
20167,52%-4,92%3,30%4,13%5,13%
20172,11%-1,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012