RF Global - USD Cubierto

JPM Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) | LU0430493725

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Jun, 2017
80,11
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - USD (LU0876588301)6,42M USD108,14 USD0,40%0,55%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU0654526184)8,24M EUR80,31 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - USD (LU0430493642)5,90M USD110,94 USD0,80%1,40%4.446 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0958694753)126,09M EUR83,02 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - USD (LU0974148826)84,38M USD107,92 USD0,40%0,50%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU0974147935)36,74M EUR77,41 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (LU0430493998)1.069,87M USD115,64 USD0,40%0,51%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0430494020)627,87M USD116,26 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (LU1021348773)3,32M USD108,54 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0430493212)54,29M EUR8,88 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD (LU0430493139)28,90M USD13,65 USD0,80%1,00%31.124 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0430493568)123,14M EUR84,17 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (LU0430493485)69,58M USD115,09 USD0,40%0,55%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0430493725)8,87M EUR80,11 EUR0,80%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0958694670)699,22M EUR83,43 EUR0,40%0,51%0 EUR

Estrategia

Como mínimo el 67% de los activos totales del fondo se invertirán, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera global de valores de renta fija y variable. Los emisores de estos valores se pueden situar en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Iain Stealey


Linda Raggi


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,91%1,86%1,70%1,13%2,05%
2015-0,72%1,69%-3,07%0,84%-0,11%
20161,74%2,75%1,98%0,24%-3,14%
2017-0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31