RF Diversificada Corto Plazo EUR

JPM Euro Short Duration Bond Fund

JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR | LU0430494533

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Sep, 2017
106,70
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR (LU0430494533)12,98M EUR106,70 EUR0,60%1,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund C (dist) - USD (hedged) (LU0965086035)0,17M USD130,83 USD0,30%0,45%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR (LU0430494293)6,68M EUR11,05 EUR0,60%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR (LU0430494459)1,57M EUR103,95 EUR0,30%0,45%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (LU0430494616)0,17M EUR102,42 EUR0,30%0,41%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund I (dist) - USD (hedged) (LU0976728906)0,00M USD136,54 USD0,30%0,41%8.411.100 USD

Estrategia

Como mínimo el 67% de los activos del fondo se invertirán, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera de títulos de deuda fija y variable a corto plazo denominados en euros. Los emisores de estos valores pueden estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Iain Stealey


Linda Raggi


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,42%-0,05%
20111,56%-0,11%0,50%0,39%0,77%
20124,43%2,04%0,01%1,63%0,69%
20131,16%0,22%-0,08%0,40%0,62%
20140,98%0,40%0,48%0,40%-0,30%
2015-0,61%0,20%-0,66%-0,34%0,19%
2016-0,55%-0,09%-0,01%-0,06%-0,39%
2017-0,43%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013