RF Diversificada Corto Plazo EUR

JPM Euro Short Duration Bond Fund

JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR | LU0430494533

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

17 Nov, 2017
106,61
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR (LU0430494533)12,98M EUR106,61 EUR0,60%1,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund C (dist) - USD (hedged) (LU0965086035)0,17M USD131,28 USD0,30%0,45%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR (LU0430494293)3,83M EUR11,05 EUR0,60%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR (LU0430494459)1,59M EUR103,97 EUR0,30%0,45%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (LU0430494616)0,17M EUR102,45 EUR0,30%0,41%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund I (dist) - USD (hedged) (LU0976728906)0,00M USD136,54 USD0,30%0,40%8.584.100 USD

Estrategia JPM Euro Short Duration Bond Fund

Como mínimo el 67% de los activos del fondo se invertirán, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera de títulos de deuda fija y variable a corto plazo denominados en euros. Los emisores de estos valores pueden estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


El fondo JPM Euro Short Duration Bond Fund, con ISIN, LU0430494533 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,07% con una volatilidad del 0,45% lo que le sitúa en la posición 66 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 18.880.435 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones JPM Euro Short Duration Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Iain Stealey


Linda Raggi


Metadata


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Rentabilidad JPM Euro Short Duration Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,42%-0,05%
20111,56%-0,11%0,50%0,39%0,77%
20124,43%2,04%0,01%1,63%0,69%
20131,16%0,22%-0,08%0,40%0,62%
20140,98%0,40%0,48%0,40%-0,30%
2015-0,61%0,20%-0,66%-0,34%0,19%
2016-0,55%-0,09%-0,01%-0,06%-0,39%
2017-0,43%-0,18%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013