RV Global - Moneda Cubierta

LO Funds Golden Age

LO Funds - Golden Age (USD) R A | LU0431649531

Lombard Odier Funds (Europe) SA

19 Jun, 2017
21,80
0,98%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LO Funds - Golden Age, Syst. Hdg, (CHF) NA (LU0504822783)15,60M CHF24,34 CHF0,75%0,95%919.104 CHF
LO Funds - Golden Age (CHF) M A (LU0866427601)28,06M CHF23,57 CHF0,85%1,18%3.000 CHF
LO Funds - Golden Age (CHF) P A (LU0504822510)18,25M CHF22,86 CHF0,75%1,85%3.000 CHF
LO Funds - Golden Age, Syst. Hdg, (EUR) NA (LU0209992170)86,21M EUR17,02 EUR0,75%0,95%0 EUR
LO Funds - Golden Age (EUR) M A (LU0866427866)25,60M EUR16,15 EUR0,85%1,18%3.000 EUR
LO Funds - Golden Age (EUR) P A (LU0161986921)36,84M EUR15,67 EUR0,75%1,85%3.000 EUR
LO Funds - Golden Age (EUR) R A (LU0357533891)5,19M EUR14,77 EUR0,75%2,75%1.000 EUR
LO Funds - Golden Age (USD) M A (LU0866428245)91,82M USD22,94 USD0,85%1,18%3.000 USD
LO Funds - Golden Age (USD) P A (LU0431649028)53,06M USD22,25 USD0,75%1,85%3.000 USD
LO Funds - Golden Age (USD) R A (LU0431649531)0,81M USD21,80 USD0,75%2,75%1.000 USD
LO Funds - Golden Age (USD) S A (LU0209993061)4,61M EUR16,00 EUR0,00%0,10%0 EUR
LO Funds - Golden Age Syst Hdg (GBP) PA (LU0647546372)1,21M GBP12,64 GBP0,75%1,85%3.000 GBP

Estrategia

El fondo invierte en acciones de empresas rentables y líquidas cuyos ingresos son en gran parte generados por atender a las personas de 55 o más años de edad. Principalmente enfocada en los sectores de salud, financieros y de consumo, pero con una asignación flexible entre los sectores, subsectores y geografías.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge2,77%PERCENT
Total Expense Ratio2,75%PERCENT

Gestores

Johan Utterman


Meret Gaugler


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,13%-9,44%7,36%
2016-5,70%-9,95%4,43%-0,30%0,58%
20176,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) May 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Rulebook (Jan 29, 2007) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31