BBVA Durbana International Fund BBVA Global Best Ideas Fund A EUR

272,51
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
34,4M
Patrimonio de la clase
19,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,960%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Global Best Ideas Fund
LU0432084977
Clases disponibles
2024+7,11%
5 años+5,41%
Riesgo5 / 7
Gastos2,960%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Global Best Ideas Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,67%
Volatilidad
10,65%
Máxima caída
-8,60%
Alpha
-10,39
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
97,29
Tracking Error
2,65
Correlación
98,64
Ratio de Información
-4,14
Rentabilidad anualizada
3,04%
Volatilidad
13,10%
Máxima caída
-19,53%
Alpha
-8,35
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
94,26
Tracking Error
3,92
Correlación
97,09
Ratio de Información
-2,25
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
13,58%
Máxima caída
-19,53%
Alpha
-5,82
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
4,10
Correlación
97,40
Ratio de Información
-1,72

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,6%
Salud
Salud
14,3%
Materiales industriales
Industriales
10,0%
Finanzas
Servicios Financieros
9,9%
Otros
Consumo Cíclico
9,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Energía
Energía
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
81,5%
Estados Unidos
48,9%
Mercado Emergente
10,6%
Zona Euro
10,2%
Asia Emergente
8,1%
Asia Desarrollada
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Reino Unido
4,2%
Japón
3,3%
Canadá
3,1%
Iberoamérica
1,9%
Australasia
1,2%
Oriente Medio
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,1%
Cash
6,8%
Otros activos
0,9%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
32,8%
Giantcap
30,5%
Mediumcap
21,9%
Smallcap
5,5%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fidelity Global Technology I-Acc-EURLU1642889601
1.587.4844,89%
EdRF Big Data P EURLU2225826366
1.164.5043,59%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513
1.126.4623,47%
Capital Group New Pers (LUX) BLU1295551144
1.124.8333,46%
DWS Invest ESG Equity Income ICLU2052962128
1.113.8313,43%
BGF World Mining I2LU0368236583
1.018.6243,14%
BGF World Healthscience I2LU1960219225
999.2893,08%
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1CIE00BZ02LR44
998.5203,07%
MS INVF Global Sustain Z USD AccLU1842711688
917.5422,83%
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR S AccIE00B43TC947
884.1662,72%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.