Mixtos Moderados EUR - Global

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR | LU0432616737

Invesco Management S.A.

20 Jun, 2017
16,42
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR (LU0432616737)674,16M EUR16,42 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU0482498762)97,50M USD22,37 USD1,25%1,62%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR (LU0482498176)218,88M EUR16,43 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR (LU0432616810)885,51M EUR17,21 EUR0,75%1,02%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (GBP Hedged) Accumulation GBP (LU0432617032)31,19M GBP15,49 GBP0,75%1,02%800.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU0482498846)18,87M USD23,44 USD0,75%1,02%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR (LU0432616901)396,49M EUR15,79 EUR1,75%2,12%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF (LU0955868053)0,93M CHF11,53 CHF0,75%1,02%800.000 CHF
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF (LU0955867915)1,50M CHF11,28 CHF1,25%1,62%1.000 CHF
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP (LU0955861983)3,50M GBP12,18 GBP0,62%0,99%1.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD (LU0955861801)0,50M USD12,26 USD0,62%0,99%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR (LU0955861710)7,99M EUR11,95 EUR0,62%0,99%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP Hgd) - Acc Shares (LU1564318001)0,03M GBP10,27 GBP1,25%0,00%1.148 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (HKD Hgd) - Acc Shares (LU1564318183)0,01M HKD102,75 HKD1,25%0,00%1.141 HKD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (SGD Hgd) - Acc Shares (LU1564318266)0,01M SGD10,28 SGD1,25%0,00%1.285 SGD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (HKD Hgd) - Acc Shares (LU1564318340)0,01M HKD102,91 HKD0,75%0,00%912.965 HKD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (SGD Hgd) - Acc Shares (LU1564318423)0,01M SGD10,30 SGD0,75%0,00%771.386 SGD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (CHF Hgd) - Acc Shares (LU1564318696)17,69M CHF10,26 CHF0,47%0,00%11.488.811 CHF
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (GBP Hgd) - Acc Shares (LU1564318852)10,19M GBP10,29 GBP0,47%0,00%11.480.209 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (JPY Hgd) - Acc Shares (LU1564319074)0,01M JPY10.282,00 JPY0,47%0,00%10.454.075 JPY
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (USD Hgd) - Acc Shares (LU1564319231)278,76M USD10,32 USD0,47%0,00%11.116.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I- Acc Shares (LU1564318779)79,02M EUR10,27 EUR0,47%0,00%10.000.000 EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation CHF Hedged (LU1590491087)0,01M CHF10,13 CHF0,62%0,00%1.378 CHF
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation HKD Hedged (LU1590491244)0,01M HKD101,46 HKD0,62%0,00%1.141 HKD
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation SGD Hedged (LU1590491590)0,01M SGD10,15 SGD0,62%0,00%1.285 SGD

Estrategia

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Scott Wolle


Metadata


Opiniones

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8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,74%
201013,30%1,90%1,49%7,44%1,97%
201111,65%0,75%2,25%3,25%4,96%
20127,13%3,38%-1,16%5,00%-0,14%
20131,12%2,59%-5,60%4,20%0,21%
20145,89%0,97%5,22%-2,28%2,00%
2015-5,10%3,21%-3,49%-4,86%0,14%
20169,86%1,93%6,63%2,47%-1,36%
20171,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 13, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Jun 09, 2017
AnnualReport (Feb 29, 2016) Jun 06, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31