Bellevue Funds (Lux) Bellevue African Opportunities I EUR

153,07
Fecha de valor liquidativo: 3/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
29,6M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue African Opportunities
LU0433847323
Clases disponibles
2024-4,18%
5 años-6,44%
Riesgo5 / 7
Gastos1,680%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bellevue Funds (Lux) - Bellevue African Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,40%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-16,27%
Alpha
-1,46
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
50,17
Tracking Error
11,19
Correlación
70,83
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
-6,01%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-26,80%
Alpha
-3,16
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
72,12
Tracking Error
13,33
Correlación
84,92
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
-6,44%
Volatilidad
16,50%
Máxima caída
-30,83%
Alpha
-0,58
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
67,18
Tracking Error
12,90
Correlación
81,96
Ratio de Información
-0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
26,6%
Finanzas
Servicios Financieros
12,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,0%
Energía
Energía
5,1%
Otros
Consumo Cíclico
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
29,2%
Mercado Emergente
27,8%
África
27,8%
Canadá
15,2%
Estados Unidos
4,4%
Zona Euro
3,7%
Australasia
3,4%
Reino Unido
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
57,0%
Cash
41,2%
Bonos
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
30,7%
Largecap
11,2%
Smallcap
10,7%
Giantcap
3,7%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 0.25%
6.059.62620,48%
Ivanhoe Mines Ltd Class A
1.857.9826,28%
Naspers Ltd Class NZAE000325783
1.130.1433,82%
Firstrand LtdZAE000066304
1.130.2153,82%
Kosmos Energy Ltd
1.127.2263,81%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
1.101.7053,72%
Standard Bank Group LtdZAE000109815
1.062.0993,59%
B2Gold Corp
1.042.2413,52%
Commercial International Bank - Egypt CIB DR
1.037.9603,51%
Perseus Mining LtdAU000000PRU3
776.1642,62%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.