RF Diversificada USD

Crediinvest SICAV Fixed Income Dollar Fd

Crediinvest SICAV - Fixed Income Dollar I1 | LU0436008857

Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
11,03
0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Crediinvest SICAV - Fixed Income Dollar I1 (LU0436008857)6,75M USD11,03 USD3,00%1,37%0 USD

Estrategia Crediinvest SICAV Fixed Income Dollar Fd

Al menos dos tercios de su patrimonio neto se invierten en bonos, pagarés, títulos hipotecarios y otros de renta fija y variable (incluyendo bonos convertibles y warrants). El fondo invierte principalmente en bonos con una calificación entre AAA y Baa3 (de acuerdo con las agencias de calificación Standard & Poor's y Moody's). El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio en dólares. Podrá invertir hasta un máximo de un tercio de su patrimonio en otras monedas.


Información sobre el fondo de inversión Crediinvest SICAV Fixed Income Dollar Fd

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Crediinvest SICAV Fixed Income Dollar Fd, con ISIN LU0436008857, de la gestora Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 23. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -10,21% con una volatilidad del 5,39%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 6.748.387 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Crediinvest SICAV Fixed Income Dollar Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Crediinvest SICAV Fixed Income Dollar Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20092,01%
20108,03%5,96%10,96%-8,95%0,92%
20113,19%-5,33%-1,58%7,56%2,96%
20120,74%-1,24%4,07%-0,16%-1,83%
2013-3,70%2,54%-1,98%-3,07%-1,16%
201413,91%0,50%1,87%7,70%3,30%
20158,80%13,57%-4,33%-2,48%2,68%
20166,30%-2,67%3,63%-0,17%5,57%
2017-9,59%-0,36%-4,99%-2,85%-1,70%

Rendimiento mensual Crediinvest SICAV Fixed Income Dollar Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 20, 2017) Jan 10, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Dec 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 21, 2017
Announcement (Sep 05, 2016) Feb 16, 2017
Key Features (Jan 27, 2015) Jan 27, 2015
Rulebook (Aug 01, 2014) Dec 21, 2017