RF Deuda Corporativa EUR

SSgA Euro Corporate Bond Index

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund P | LU0438092883

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

13 Oct, 2017
11,53
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund B (LU0773064711)959,92M EUR12,75 EUR0,00%0,04%10.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund I (LU0438092701)1.282,30M EUR14,74 EUR0,15%0,19%3.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund P (LU0438092883)1,39M EUR11,53 EUR0,30%0,32%50 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del fondo es replicar, en la medida de lo posible, el rendimiento del índice Barclays Capital Euro-Aggregate Credit.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,68%0,46%
20148,55%2,65%2,34%1,43%1,89%
2015-0,70%1,35%-3,31%-0,32%1,66%
20164,55%2,44%1,53%1,37%-0,84%
2017-0,20%0,32%1,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 11, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016
Factsheet (Aug 31, 2014) Oct 09, 2014