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SSgA Global Aggregate Bond Index Fund

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I | LU0438093188

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

21 Sep, 2017
10,57
0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond Index Fund B (LU0773065361)41,45M USD10,27 USD0,00%0,06%8.411.100 USD
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I (LU0438093188)1.461,88M USD10,57 USD0,15%0,21%2.523.330 USD
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I USD Hedged (LU0956450620)106,50M USD11,13 USD0,18%0,24%2.523.330 USD
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I EUR Hedged (LU0956450547)86,59M EUR10,81 EUR0,18%0,24%0 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es replicar el rendimiento del Barclays Global Aggregate Bond Index (el “Índice”) con la mayor precisión que sea razonablemente posible. Fuente: Barclays POINT/Global Family of Indices. El Fondo invierte principalmente en títulos incluidos en el Índice. El Fondo podría hacer uso de instrumentos de derivados financieros con el fin de gestionar la cartera de manera eficiente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,33%-2,31%
201414,21%2,49%3,03%4,74%3,27%
20157,67%10,44%-4,80%0,64%1,75%
20165,18%1,14%5,28%-0,38%-0,85%
20170,15%-3,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 17, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016
Factsheet (Aug 31, 2014) Oct 09, 2014