RF Global

SSgA Global Aggregate Bond Index Fund

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I | LU0438093188

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

21 Nov, 2017
10,54
0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond Index Fund B (LU0773065361)41,93M USD10,24 USD0,00%0,06%8.584.100 USD
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I (LU0438093188)1.700,55M USD10,54 USD0,15%0,21%2.575.230 USD
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I USD Hedged (LU0956450620)109,69M USD11,20 USD0,18%0,24%2.575.230 USD
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I EUR Hedged (LU0956450547)164,32M EUR10,84 EUR0,18%0,24%0 EUR

Estrategia SSgA Global Aggregate Bond Index Fund

El objetivo del Fondo es replicar el rendimiento del Barclays Global Aggregate Bond Index (el “Índice”) con la mayor precisión que sea razonablemente posible. Fuente: Barclays POINT/Global Family of Indices. El Fondo invierte principalmente en títulos incluidos en el Índice. El Fondo podría hacer uso de instrumentos de derivados financieros con el fin de gestionar la cartera de manera eficiente.


Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo SSgA Global Aggregate Bond Index Fund, con ISIN LU0438093188, de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.241.867.184 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones SSgA Global Aggregate Bond Index Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad SSgA Global Aggregate Bond Index Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,33%-2,31%
201414,21%2,49%3,03%4,74%3,27%
20157,67%10,44%-4,80%0,64%1,75%
20165,18%1,14%5,28%-0,38%-0,85%
20170,15%-3,71%-2,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Nov 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 26, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016
Factsheet (Aug 31, 2014) Oct 09, 2014