RF Global Emergente

BlueBay Emerging Market Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - AUD | LU0438372491

BlueBay Funds Management Company S.A.

18 Feb, 2016
100,21
0,45%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - CHF (LU0605618775)0,00M CHF111,18 CHF1,00%1,20%87.420 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - EUR (LU0150849015)0,00M EUR199,36 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - GBP (LU0225306314)0,00M GBP138,12 GBP1,00%1,20%56.743 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - USD (LU0150848470)22,81M USD344,34 USD1,00%1,20%84.588 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (LU0842200437)0,00M EUR113,85 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842200197)0,00M EUR92,14 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - GBP (LU0842200510)0,00M GBP124,89 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842200270)0,00M GBP92,24 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - USD (LU0842200353)0,00M USD118,63 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842199910)0,00M USD104,42 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0225306827)0,00M GBP98,56 GBP1,00%1,20%56.743 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0225307122)4,74M GBP91,90 GBP1,50%1,70%5.674 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - AUD (LU0438372491)0,00M AUD100,21 AUD1,00%1,16%331.860 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR (LU0225307809)44,21M EUR189,86 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0375176400)0,00M EUR97,11 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0225308286)0,00M EUR169,61 EUR0,60%0,76%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - GBP (LU0225308872)0,00M GBP115,30 GBP1,00%1,16%340.462 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - USD (LU0225307478)14,02M USD174,78 USD1,00%1,16%422.940 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund M - USD (LU0438372814)0,00M USD117,52 USD1,00%1,20%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund M - EUR (LU0720460723)0,00M EUR118,50 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (LU0217723054)31,75M EUR181,94 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357316875)0,00M EUR93,38 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - NOK (LU0438372657)0,00M NOK1.028,95 NOK1,50%1,95%10.626 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - USD (LU0206733890)13,46M USD211,89 USD1,50%1,70%8.458 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357313427)0,00M USD93,35 USD1,50%1,70%8.458 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - SGD (MIDiv) (LU0859614207)0,00M SGD107,13 SGD1,50%1,70%6.229 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - CHF (LU0968466572)0,00M CHF109,92 CHF2,00%0,65%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - EUR (LU0968466655)0,00M EUR123,59 EUR2,00%0,65%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - GBP (LU0968466739)0,00M GBP123,59 GBP2,00%0,65%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (LU0968466812)0,00M USD127,04 USD2,00%0,65%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1291078126)0,00M GBP110,40 GBP2,00%0,65%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (AIDiv) (LU1228199227)0,00M USD112,92 USD2,00%0,65%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Q - USD (LU1170318619)0,00M USD103,70 USD2,00%0,80%0 USD

Estrategia

El Subfondo busca una tasa de rendimiento total por encima de los mercados emergentes de JP Morgan Emerging Market Bond Index Global en una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados, directa o indirectamente en valores de renta fija de cualquier calificación emitida principalmente por los emisores de mercados emergentes, sin embargo, en valores de renta fija emitidos por esos países o por entidades domiciliadas en dichos países que normalmente se clasifican por debajo del investment grade en valores de deuda con dificultades.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

David Dowsett


Metadata


Opiniones

No hay opiniones que mostrar

Parece que aún no hay ninguna opinión sobre este fondo.

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2016-02-18

Rentabilidades absolutas al 2016-02-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,25%-10,65%8,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 19, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Oct 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2016) Feb 21, 2016
Factsheet (May 29, 2015) Jun 25, 2015