RF Global Emergente

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD | LU0438375080

BlueBay Funds Management Company S.A.

21 Jul, 2017
107,05
-0,63%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - EUR (LU0271023524)0,00M EUR107,23 EUR1,25%1,45%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - USD (LU0271024332)5,73M USD161,88 USD1,25%1,45%82.768 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - USD (Perf) (LU0271025909)0,00M USD91,13 USD0,80%1,00%82.768 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - EUR (LU0842204421)0,00M EUR98,58 EUR2,00%0,95%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842204264)0,00M GBP87,81 GBP2,00%0,95%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - USD (LU0842204348)0,00M USD103,17 USD2,00%0,95%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0271024845)0,00M GBP62,91 GBP1,25%1,45%57.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD (LU0438375080)0,00M AUD107,05 AUD1,25%1,41%312.386 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR (LU0271024258)65,40M EUR136,18 EUR1,25%1,41%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0271026899)0,00M EUR153,42 EUR0,80%0,96%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - GBP (LU0271025222)0,00M GBP119,71 GBP1,25%1,41%342.002 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - GBP (QIDiv) (LU1218964515)0,00M GBP91,54 GBP1,25%1,41%342.002 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD (LU0271024688)0,00M USD128,77 USD1,25%1,41%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD (Perf) (LU0271026469)0,00M USD165,41 USD0,80%0,96%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD (QIDiv) (LU1325851308)0,00M USD105,71 USD1,25%1,41%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund M - EUR (LU0720463073)0,00M EUR92,93 EUR1,25%1,45%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR (LU0271024092)0,00M EUR139,33 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357321446)0,00M EUR67,54 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - NOK (LU0438375163)1,48M NOK1.261,59 NOK1,75%1,95%10.331 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - SEK (LU0410607278)0,00M SEK1.127,44 SEK1,75%1,95%9.466 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - USD (LU0271024506)1,46M USD123,51 USD1,75%1,95%8.276 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - EUR (LU0995159299)0,01M EUR100,07 EUR2,00%0,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - GBP (LU0995159455)0,00M GBP97,10 GBP2,00%0,70%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - USD (LU0995159372)0,00M USD100,72 USD2,00%0,70%0 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del índice compuesto del 50% de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified y el 50% de JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Divrrsificd (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura de dólares (la composición de ambos índices se encuentran disponibles en Bloomberg o en el sitio web de JP Morgan). El objetivo de inversión se logrará a partir de una cartera de valores de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo ambos denominados en dólares y en menor medida, en otras monedas fuertes y aquellos denominados en las monedas locales de los países de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Emerging Market Select Bond Fund, con ISIN LU0438375080, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,41% del patrimonio total, que asciende a 397.612.018 AUD a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

David Dowsett


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-07-21

Rentabilidades absolutas al 2017-07-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,29%6,24%7,00%-2,23%-4,36%
2015-9,32%4,35%-4,93%-14,46%6,87%
201610,39%6,67%2,91%5,54%-4,72%
20179,01%-3,21%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2018) May 16, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 16, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 16, 2018
Factsheet (May 31, 2017) Jun 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017