RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Generali IS Euro Corporate Short Term Bd

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond Fund EX | LU0438548520

Generali Investments Luxembourg SA

21 Sep, 2017
110,66
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond Fund BX (LU0438548280)210,99M EUR121,60 EUR0,40%0,55%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond Fund CX (LU0438548363)0,56M EUR118,68 EUR0,60%0,76%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond Fund D Inc (LU0438549098)0,07M EUR109,12 EUR1,10%1,36%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond Fund DX (LU0438548447)13,10M EUR112,43 EUR1,10%1,29%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond Fund EX (LU0438548520)1,26M EUR110,66 EUR1,30%1,49%500 EUR

Estrategia

El fondo invierte principalmente en valores de renta fija denominados en euros distintos de los bonos del Gobierno. Los activos del fondo se invertirán a corto plazo en bonos corporativos (que tienen un vencimiento de hasta 3 años). El objetivo es superar a su índice de referencia, el Barcap Euro Aggregate 1-3 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Fabrizio Viola


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,24%1,35%-0,55%1,09%-0,64%
20110,55%0,12%0,37%-1,28%1,36%
20125,98%3,32%-0,41%1,84%1,14%
20131,20%0,20%-0,19%0,74%0,46%
20141,18%0,43%0,51%0,20%0,03%
2015-0,58%0,26%-0,67%-0,58%0,41%
20160,23%0,29%-0,00%0,27%-0,33%
2017-0,01%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015