RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Generali IS Euro Corporate Short Term Bd

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond Fund EX | LU0438548520

Generali Investments Luxembourg SA

19 Jul, 2018
109,58
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond Fund GX (LU1376389679)11,71M EUR99,98 EUR0,30%0,45%10.000.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond Fund BX (LU0438548280)216,04M EUR121,41 EUR0,35%0,54%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond Fund CX (LU0438548363)0,55M EUR118,24 EUR0,60%0,76%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond Fund D (LU0438549098)0,07M EUR109,12 EUR1,10%1,36%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond Fund DX (LU0438548447)10,34M EUR111,52 EUR1,10%1,29%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond Fund EX (LU0438548520)1,04M EUR109,58 EUR1,30%1,49%500 EUR

Estrategia Generali IS Euro Corporate Short Term Bd

El fondo invierte principalmente en valores de renta fija denominados en euros distintos de los bonos del Gobierno. Los activos del fondo se invertirán a corto plazo en bonos corporativos (que tienen un vencimiento de hasta 3 años). El objetivo es superar a su índice de referencia, el Barcap Euro Aggregate 1-3 años.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Euro Corporate Short Term Bd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Generali IS Euro Corporate Short Term Bd, con ISIN LU0438548520, de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,49% del patrimonio total, que asciende a 488.435.771 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Generali IS Euro Corporate Short Term Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Fabrizio Viola


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Rentabilidad Generali IS Euro Corporate Short Term Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,24%1,35%-0,55%1,09%-0,64%
20110,55%0,12%0,37%-1,28%1,36%
20125,98%3,32%-0,41%1,84%1,14%
20131,20%0,20%-0,19%0,74%0,46%
20141,18%0,43%0,51%0,20%0,03%
2015-0,58%0,26%-0,67%-0,58%0,41%
20160,23%0,29%-0,00%0,27%-0,33%
2017-0,28%-0,01%-0,14%-0,06%-0,08%
2018-0,38%-0,65%

Rendimiento mensual Generali IS Euro Corporate Short Term Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015