Alt - Event Driven

MLIS York Event Driven UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR D (acc) | LU0438636143

CM Investment Solutions Limited

03 May, 2017
139,77
-0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund CHF A (acc) (LU0562700194)0,00M CHF84,55 CHF1,25%1,75%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund CHF E (acc) (LU0562700434)0,28M CHF89,62 CHF1,25%1,76%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR E (acc) (LU0508546123)7,98M EUR116,71 EUR1,25%1,69%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD E1 (acc) (LU0508546396)2,09M USD120,91 USD1,25%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP E2 (acc) (LU0508546479)0,26M GBP118,46 GBP1,25%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund CHF F (acc) (LU0562700608)3,42M CHF103,40 CHF2,25%2,79%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR F (acc) (LU0508546719)8,89M EUR106,99 EUR2,25%2,73%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD F1 (acc) (LU0508546636)31,09M USD112,38 USD2,25%2,79%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP F2 (acc) (LU0508546800)0,49M GBP106,15 GBP2,25%2,79%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR A (acc) (LU0438634015)0,10M EUR124,13 EUR1,25%1,68%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP A (acc) (LU0438634528)0,14M GBP127,19 GBP1,25%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP A (inc) (LU0438634874)1,02M GBP127,06 GBP1,25%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD A (acc) (LU0438634288)7,91M USD126,97 USD1,25%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR B (acc) (LU0438635095)0,40M EUR134,33 EUR1,50%1,70%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP B (acc) (LU0438635509)0,00M GBP132,50 GBP1,50%1,78%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP B (inc) (LU0438635681)0,00M GBP133,00 GBP1,50%1,81%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD B (acc) (LU0438635251)6,35M USD138,13 USD1,25%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR C (acc) (LU0438635764)0,37M EUR120,71 EUR2,25%2,73%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP C (inc) (LU0438636069)0,00M GBP124,17 GBP2,50%2,66%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD C (acc) (LU0438635848)0,00M USD124,25 USD2,50%2,76%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR D (acc) (LU0438636143)0,00M EUR139,77 EUR1,00%1,47%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP D (acc) (LU0438636499)0,23M GBP144,08 GBP1,00%1,51%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD D (acc) (LU0438636226)0,23M USD146,34 USD1,00%1,52%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund AUD E (acc) (LU1150219159)0,11M AUD91,76 AUD1,25%1,73%1.000.000 AUD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR Z(acc) (LU0860708048)1,62M EUR110,05 EUR1,25%1,73%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP Z(acc) (LU0860708121)1,46M GBP111,13 GBP1,25%1,79%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD Z (acc) (LU1051627310)9,17M USD86,00 USD1,25%1,80%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP E4 (inc) (LU0508546552)0,21M GBP111,26 GBP1,25%1,76%1.000.000 GBP

Estrategia MLIS York Event Driven UCITS Fund

El fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores sujetos a la actividad empresarial. El fondo se centra principalmente en las siguientes áreas de oportunidades de inversión: acciones, arbitraje de riesgos y de crédito.


Información sobre el fondo de inversión MLIS York Event Driven UCITS Fund

El fondo MLIS York Event Driven UCITS Fund, con ISIN, LU0438636143 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Event Driven dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 27 fondos de la categoría Alt - Event Driven a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 75.056.317 EUR a fecha de 28 de May de 2018.

Comisiones MLIS York Event Driven UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

James Dinan


Metadata


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Rentabilidad MLIS York Event Driven UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-03

Rentabilidades absolutas al 2017-05-03

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20097,99%
20102,87%1,26%-6,61%5,45%3,16%
2011-5,53%4,62%-2,02%-12,41%5,21%
20126,06%10,38%-7,95%-1,29%5,75%
201329,83%6,46%2,58%6,65%11,47%
20148,19%5,45%4,56%-2,89%1,06%
2015-15,43%6,48%-3,51%-14,25%-4,01%
2016-4,01%-6,92%1,26%3,58%-1,67%
20174,98%

Rendimiento mensual MLIS York Event Driven UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 29, 2018) Apr 26, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Mar 21, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2009) Jul 11, 2012