Alt - Global Macro

Lemanik SICAV Global Strategy Fund

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institutional EUR | LU0438908328

Lemanik Asset Management S.A.

16 Nov, 2017
139,34
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institutional EUR (LU0438908328)99,16M EUR139,34 EUR0,60%1,53%10.000.000 EUR
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR (LU0312243222)161,70M EUR133,89 EUR1,20%2,15%2.500 EUR
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (LU0599659215)4,41M USD192,16 USD1,20%2,13%2.146 USD

Estrategia Lemanik SICAV Global Strategy Fund

The sub-fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The sub-fund’s long term objective is to realise an annualised total return of 3% above the return of the daily capitalised EONIA index.


Entre los fondos de la categoría Alt - Global Macro, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Lemanik SICAV Global Strategy Fund, con ISIN LU0438908328, de la gestora Lemanik Asset Management S.A. se sitúa en la posición 33. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -6,59% con una volatilidad del 4,25%. El patrimonio total asciende a 442.067.260 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Lemanik SICAV Global Strategy Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Novelli Maurizio


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Lemanik SICAV Global Strategy Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20102,89%1,96%2,01%
20113,87%0,22%1,76%0,45%1,40%
20125,61%2,23%0,20%2,00%1,07%
2013-3,54%0,83%-2,98%-2,17%0,79%
20144,97%0,65%0,36%0,71%3,18%
2015-7,27%-1,71%-2,25%1,94%-5,32%
201611,87%10,60%1,01%-0,93%1,08%
2017-1,93%0,89%-2,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 27, 2017) Jul 12, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Nov 03, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Aug 14, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) May 23, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Jul 11, 2014) May 28, 2015