RV Global Cap. Grande Blend

Investec GSF Global Dynamic Fund

Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund I Inc USD | LU0439320713

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

16 Nov, 2017
37,99
1,66%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund A Acc USD (LU0345772692)13,91M USD156,35 USD1,50%1,95%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund A Inc USD (LU0345773070)1,94M USD154,84 USD1,50%1,93%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund F Acc USD (LU0345772858)2,03M USD25,94 USD1,00%2,13%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund I Acc USD (LU0345772932)190,27M USD28,69 USD0,75%0,99%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund I Inc USD (LU0439320713)4,25M USD37,99 USD0,75%1,00%858.410 USD
Investec GSF Global Dynamic IX Inc USD (LU0846947892)0,04M USD29,04 USD0,75%1,03%889.280 USD

Estrategia Investec GSF Global Dynamic Fund

El Global Dynamic Fund tiene por objetivo proporcionar el crecimiento de capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en renta variable mundial. El Fondo será gestionado activamente y por lo menos dos tercios de sus inversiones en instrumentos de patrimonio.


El fondo Investec GSF Global Dynamic Fund, con ISIN, LU0439320713 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 634.223.672 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Investec GSF Global Dynamic Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Ian Vose


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Global Dynamic Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201113,39%
201217,26%9,59%-0,75%4,87%2,80%
201321,49%9,37%-1,55%4,84%7,63%
201414,80%-0,01%5,02%3,32%5,81%
201511,44%18,89%-1,47%-9,79%5,46%
20164,66%-8,13%2,13%3,80%7,47%
20175,72%-1,00%1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015