RF Deuda Corporativa EUR

Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds

Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LD | LU0441433728

Deutsche Asset Management S.A.

20 Jul, 2018
122,55
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds TFC (LU1663872726)0,00M EUR98,99 EUR0,60%0,06%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds TFD (LU1663874342)0,07M EUR98,33 EUR0,60%0,11%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds FC (LU0300357802)488,33M EUR164,25 EUR0,60%0,68%400.000 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds GBP CH RD (LU1322113371)0,01M GBP109,58 GBP0,60%0,70%0 GBP
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds IC (LU0982748476)418,06M EUR111,31 EUR0,40%0,44%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC (LU0300357554)432,65M EUR158,54 EUR0,90%0,98%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LD (LU0441433728)158,63M EUR122,55 EUR0,90%0,98%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC (LU0300357638)32,21M EUR151,88 EUR1,20%1,38%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds PFC (LU1054330854)8,85M EUR107,09 EUR0,60%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds PFDQ (LU1054330938)9,72M EUR98,72 EUR0,60%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds SEK FCH (LU1322113538)0,01M SEK1.057,50 SEK0,60%0,71%382.959 SEK
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds SEK LCH (LU1322113611)0,01M SEK1.057,73 SEK0,90%0,99%0 SEK
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds EUR NDQ (LU1054330771)2,63M EUR98,18 EUR1,20%0,94%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds CHF FCH (LU0813333605)0,05M CHF101,27 CHF0,60%0,72%345.028 CHF
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds USD FCH (LU0911036217)0,01M USD105,88 USD0,60%0,71%342.596 USD

Estrategia Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds

Al menos el 70% del patrimonio del subfondo se invertirá en posiciones largas expresadas en euros en títulos a tipo de interés fijo y/o variable de empresas, o derivados equiparables, que presenten por lo general mayores rentabilidades frente a los bonos del estado comparables. Además de las inversiones directas en las formas anteriormente mencionadas, se aplicarán estrategias long/short por medio de derivados.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds

El fondo Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds, con ISIN, LU0441433728 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 111 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.686.626.109 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Oliver Krenn


Karsten Rosenkilde


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Rentabilidad Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,65%2,78%-0,61%3,10%-1,58%
20113,08%0,14%1,42%-1,17%2,70%
201215,70%5,75%0,76%4,56%3,85%
20132,71%0,50%-1,36%1,65%1,92%
20148,82%2,67%3,05%1,40%1,44%
2015-1,55%2,08%-3,76%-1,23%1,46%
20165,25%2,33%1,94%2,13%-1,21%
20173,01%0,45%0,65%1,23%0,65%
2018-0,55%-0,53%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jun 26, 2018
Rulebook (Jan 01, 2018) Jul 06, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 27, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2010) Jul 11, 2012