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JPM ASEAN Equity Fund

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR | LU0441852612

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Jun, 2017
18,75
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR (LU0441852612)36,63M EUR18,75 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - USD (LU0441851309)76,97M USD20,88 USD1,50%1,79%31.124 USD
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (acc) - EUR (LU0441853008)73,62M EUR131,34 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (acc) - USD (LU0441851648)95,86M USD147,90 USD0,75%0,95%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - EUR (LU0441853263)29,13M EUR16,36 EUR1,50%2,55%0 EUR
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - USD (LU0441851994)16,14M USD18,23 USD1,50%2,55%4.446 USD
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I (acc) - EUR (LU0441853693)18,06M EUR106,33 EUR0,75%0,91%0 EUR
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I (acc) - USD (LU0441852299)121,25M USD141,70 USD0,75%0,91%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund X (acc) - USD (LU0441852455)4,24M USD111,66 USD0,00%0,06%0 USD
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund X (dist) - USD (LU1071836800)0,00M USD105,70 USD0,00%0,13%0 USD

Estrategia

Como mínimo el 67% del activo total del fondo se invertirá en valores de renta variable y valores vinculados a las empresas que tengan su domicilio, o que deriven la parte predominante de su actividad económica, en los países de la ASEAN. El fondo también podrá invertir en empresas cotizadas de otros países, en particular China.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Pauline Ng


Sarinee Sernsukskul


Pauline Ng


Pauline Ng


Sarinee Sernsukskul


Changqi Ong


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200910,15%
201052,40%12,12%12,39%9,32%10,63%
2011-6,79%-5,80%-1,41%-9,10%10,40%
201225,69%11,64%-0,16%8,53%3,89%
2013-6,01%14,50%-5,81%-9,18%-4,04%
201420,39%3,76%5,58%10,03%-0,12%
2015-4,13%14,69%-8,66%-16,95%10,20%
201611,93%3,00%5,32%3,25%-0,06%
20178,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Aug 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
JPM ASEAN Equity Fund

Valor
DISTRITO 5 INVEST, SICAV, SA0,04M EUR
atl Capital Best Managers Mixto FI0,01M EUR