RV USA Cap. Grande Growth

NB America Growth Fund R

NB FCP America Growth Fund Distribuição I | LU0443032726

GNB - International Management SA

20 Sep, 2017
176,65
0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB FCP America Growth Fund Distribuição I (LU0443032726)4,57M USD176,65 USD0,65%1,02%0 USD
NB FCP America Growth Fund Distribuição R (LU0091444124)9,92M USD222,24 USD2,00%5,24%0 USD

Estrategia NB America Growth Fund R

E.S. America Growth Fund es un fondo de acciones que invierte en los principales mercados de Estados Unidos. Su cartera permanece invertida de una forma equilibrada, aplicada en los principales sectores y empresas que presenten buenos indicadores fundamentales.


Información sobre el fondo de inversión NB America Growth Fund R

El fondo NB America Growth Fund R, con ISIN, LU0443032726 de la gestora GNB - International Management SA pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,58% con una volatilidad del 9,60% lo que le sitúa en la posición 35 entre los 50 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.923.606 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones NB America Growth Fund R

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Miguel Anjos


Metadata


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Rentabilidad NB America Growth Fund R

Rentabilidades anualizadas al 2017-09-20

Rentabilidades absolutas al 2017-09-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,69%-7,93%16,57%
201210,71%10,78%-0,80%5,98%-4,95%
201328,98%13,40%1,28%2,72%9,34%
201421,79%3,64%4,06%5,02%7,53%
20158,88%15,14%-1,69%-11,16%8,27%
20164,15%-10,86%1,85%3,97%10,32%
20175,87%-3,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Prospectus (Nov 01, 2015) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Oct 27, 2017