RV USA Cap. Grande Growth

NB America Growth Fund R

NB FCP America Growth Fund Distribuição I | LU0443032726

GNB - International Management SA

20 Sep, 2017
176,65
0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB FCP America Growth Fund Distribuição I (LU0443032726)4,57M USD176,65 USD0,65%1,02%0 USD
NB FCP America Growth Fund Distribuição R (LU0091444124)9,50M USD215,84 USD2,00%5,24%0 USD

Estrategia

E.S. America Growth Fund es un fondo de acciones que invierte en los principales mercados de Estados Unidos. Su cartera permanece invertida de una forma equilibrada, aplicada en los principales sectores y empresas que presenten buenos indicadores fundamentales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Miguel Anjos


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,69%-7,93%16,57%
201210,71%10,78%-0,80%5,98%-4,95%
201328,98%13,40%1,28%2,72%9,34%
201421,79%3,64%4,06%5,02%7,53%
20158,88%15,14%-1,69%-11,16%8,27%
20164,15%-10,86%1,85%3,97%10,32%
20175,87%-3,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Prospectus (Nov 01, 2015) Jan 15, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jan 15, 2016