RF Deuda Corporativa EUR

Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fd

Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR Acc | LU0451950314

Henderson Management SA

28 Jun, 2017
153,70
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A1 EUR Inc (LU0451950405)83,30M EUR132,01 EUR0,75%1,19%2.500 EUR
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A1 GBP Hedged Inc (LU0593293326)10,61M GBP123,89 GBP0,75%1,19%2.500 GBP
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 CHF Hedged Acc (LU0642280647)11,12M CHF123,96 CHF0,75%1,19%2.500 CHF
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR Acc (LU0451950314)665,82M EUR153,70 EUR0,75%1,18%2.500 EUR
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 SEK Hedged Acc (LU0642280134)16,41M SEK1.334,25 SEK0,75%1,19%2.500 SEK
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 USD Hedged Acc (LU0756068184)36,11M USD116,85 USD0,75%1,19%2.500 USD
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund G2 EUR Acc (LU1004011935)9,88M EUR110,14 EUR0,65%0,65%50.000.000 EUR
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I1 EUR Inc (LU0451950660)245,51M EUR135,44 EUR0,75%0,75%1.000.000 EUR
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I1 USD Inc (LU0572949575)0,18M USD91,60 USD0,75%0,75%1.000.000 USD
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I2 CHF Hedged Acc (LU0642281702)3,54M CHF113,44 CHF0,75%0,75%1.000.000 CHF
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I2 EUR Acc (LU0451950587)1.215,54M EUR158,53 EUR0,75%0,75%1.000.000 EUR
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund X1 EUR Inc (LU0828815067)1,96M EUR106,12 EUR0,75%1,53%2.500 EUR
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund X2 EUR Acc (LU0451950744)12,28M EUR135,55 EUR0,75%1,53%2.500 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es proporcionar un rendimiento total superior al generado por el iBoxx Euro Corporate Index mediante la inversión, principalmente denominada en euros, en obligaciones negociables y otros títulos de renta fija y variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Stephen Thariyan


Thomas Ross


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201011,27%5,66%0,53%5,03%-0,26%
20113,52%0,98%1,63%-1,28%2,18%
201217,38%6,50%0,53%5,09%4,33%
20132,77%0,54%-0,90%1,72%1,40%
20147,65%2,32%2,79%0,97%1,36%
2015-1,71%1,97%-3,53%-1,16%1,09%
20164,15%1,43%1,54%2,59%-1,43%
20170,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 30, 2017) Jun 01, 2017
Prospectus (May 02, 2017) Jun 05, 2017
Factsheet Institutional (Jan 31, 2017) Mar 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 01, 2017
Rulebook (Feb 15, 2012) Mar 16, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 15, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31