UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc

F-ACC | LU0454363739

UBS ASSET MGMT

€827,39
-0,04% 1M
-0,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0006344922
853,44M€0,58%-0,58%0,00€-0,39%
U-X-ACC
LU0395216871
227,37M€0,00%-0,00%0,00€-0,34%
F-ACC
LU0454363739
211,06M€0,10%-0,10%0,00€-0,39%
PREMIER-ACC
LU0395206484
153,76M€0,10%-0,10%0,00€-0,39%
I-B-ACC
LU0395206641
99,03M€0,00%-0,00%0,00€-0,37%
K-1-ACC
LU0395205759
60,03M€0,19%-0,19%0,00€-0,39%
Q-ACC
LU0357613495
56,03M€0,19%-0,19%0,00€-0,39%
INSTITUTIONAL-ACC
LU0395206054
15,28M€0,14%-0,14%0,00€-0,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en EUR de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) Money Market SICAV EUR

El fondo UBS (Lux) Money Market SICAV EUR, con ISIN, LU0454363739 de la gestora UBS ASSET MGMT se sitúa en la posición 23 entre los 56 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,23% -0,46% -0,53%
1 año -0,47% -0,47% -0,49%
3 años -1,16% -0,39% -0,33%
5 años -1,06% -0,21% -0,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,14% - - - -
2015-0,03% - - -0,01%-0,01%
2016-0,28%-0,03%-0,06%-0,09%-0,10%
2017-0,46%-0,11%-0,12%-0,12%-0,12%
2018 - -0,12%-0,12%-0,11% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Apr 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Oct 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,03-0,03
Beta0,030,31
Information Ratio-0,30-2,22
R-Squared1,2139,08
Sharpe Ratio-2,750,58
Standard Deviation0,010,08
Tracking Error0,140,08
Treynor Ratio-1,140,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).