UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc

F-ACC | LU0454363739

UBS ASSET MGMT

€823,98
-0,05% 1M
-0,36% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0006344922
997,61M€0,58%-0,58%0,00€-0,46%
U-X-ACC
LU0395216871
226,00M€0,00%-0,00%0,00€-0,41%
I-B-ACC
LU0395206641
157,99M€0,00%-0,00%0,00€-0,44%
Q-ACC
LU0357613495
91,87M€0,19%-0,19%0,00€-0,46%
F-ACC
LU0454363739
89,32M€0,10%-0,10%0,00€-0,46%
PREMIER-ACC
LU0395206484
63,63M€0,10%-0,10%0,00€-0,46%
INSTITUTIONAL-ACC
LU0395206054
12,23M€0,14%-0,14%0,00€-0,46%
K-1-ACC
LU0395205759
6,16M€0,19%-0,19%0,00€-0,46%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en EUR de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) Money Market SICAV EUR

El fondo UBS (Lux) Money Market SICAV EUR, con ISIN, LU0454363739 de la gestora UBS ASSET MGMT se sitúa en la posición 33 entre los 57 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,24% -0,47% -0,22%
1 año -0,45% -0,45% -0,25%
3 años -1,37% -0,46% -0,37%
5 años -1,58% -0,32% -0,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,14% - - - -
2015-0,03% - - - -
2016-0,28%-0,06%-0,06%-0,09%-0,10%
2017-0,46%-0,11%-0,12%-0,12%-0,12%
2018-0,47%-0,12%-0,12%-0,11%-0,11%
2019 - -0,10%-0,10%-0,13% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Apr 30, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Oct 31, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,02-0,03
Beta0,000,09
Information Ratio-1,41-1,14
R-Squared0,0025,27
Sharpe Ratio-0,86-0,87
Standard Deviation0,030,02
Tracking Error0,160,15
Treynor Ratio-145,61-0,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).