Mercado Monetario USD

UBS (Lux) Money Market Fund USD

UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc | LU0454364208

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2017
1.758,16
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc (LU0454364208)672,66M USD1.758,16 USD0,10%0,14%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-A1-acc (LU0395209405)31,69M USD1.042,44 USD0,14%0,19%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc (LU0395210247)19,95M USD1.041,22 USD0,00%0,01%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc (LU0395209157)183,48M USD5.202.226,58 USD0,19%0,25%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc (LU0006277684)2.427,50M USD1.741,00 USD0,58%0,57%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc (LU0357617645)29,15M USD101,11 USD0,19%0,26%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc (LU0395210593)156,55M USD10.512,92 USD0,00%0,01%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc (LU1397021822)63,90M CAD1.003,74 CAD0,58%0,42%0 CAD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc (LU1397022127)0,43M CAD100,47 CAD0,19%0,38%0 CAD

Estrategia

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en USD de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Total Expense Ratio0,14%PERCENT

Gestores

Jasmina Milicevic


Marko Pavic


Anna-Huong Findling


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,74%
201414,03%0,01%0,69%8,44%4,43%
201511,63%12,73%-3,56%-0,12%2,80%
20163,78%-4,51%2,75%-0,96%6,79%
2017-1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 18, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 23, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Jun 17, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Aug 01, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31