Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) PA

P | LU0455374800

LOMBARD ODIER IM

€12,54
-0,68% 1M
-1,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0455374800
5,65M€0,38%-0,38%3.000,00€-0,05%
M
LU0866420697
4,60M€0,45%-0,45%3.000,00€0,29%
N
LU0455375013
2,59M€0,38%-0,38%0,00€0,41%
PH
LU1190947710
0,30M€0,38%-0,38%0,00€1,20%
R
LU0455375286
0,01M€0,38%-0,38%1.000,00€-0,58%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) PA

El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos y otros títulos de renta fija denominados en euros, con una calificación mínima de BBB o equivalente, garantizados por emisores soberanos que participan en la UEM. Hasta un tercio se podrá invertir en efectivo.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Euro Government Fundamental

El fondo LO Funds Euro Government Fundamental, con ISIN, LU0455374800 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) PA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,38%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,38%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,53% -3,04% -5,09%
1 año -1,27% -1,27% -1,72%
3 años -0,14% -0,05% -0,03%
5 años 11,28% 2,16% 2,51%
10 años 34,70% 3,02% 3,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20130,00% - - - -
201410,65% - - - -
20150,12% - - -0,02%-0,02%
20162,43%3,23%1,89%0,40%-2,99%
2017-0,90%-1,50%-0,15%0,39%0,36%
2018 - 0,48%-0,20%-1,09% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 21, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Oct 21, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Oct 21, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Oct 21, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Oct 21, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Oct 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,22-0,33
Beta0,661,12
Information Ratio0,18-0,20
R-Squared49,5188,71
Sharpe Ratio0,010,22
Standard Deviation2,203,14
Tracking Error1,761,10
Treynor Ratio0,030,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).