RF Deuda Pública EUR

LO Funds Euro Government Fundamental

Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) NA | LU0455375013

Lombard Odier Funds (Europe) SA

14 Jun, 2018
13,17
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) NA (LU0455375013)2,62M EUR13,17 EUR0,38%0,55%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) MA (LU0866420697)4,67M EUR12,87 EUR0,45%0,66%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) PA (LU0455374800)6,21M EUR12,63 EUR0,38%1,00%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) RA (LU0455375286)0,01M EUR12,23 EUR0,38%1,55%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) SA (LU0455375443)17,08M EUR13,46 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental Syst. Hdg (USD) PA (LU1190947710)0,30M USD10,37 USD0,38%1,00%3.000 USD

Estrategia LO Funds Euro Government Fundamental

El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos y otros títulos de renta fija denominados en euros, con una calificación mínima de BBB o equivalente, garantizados por emisores soberanos que participan en la UEM. Hasta un tercio se podrá invertir en efectivo.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Euro Government Fundamental

El fondo LO Funds Euro Government Fundamental, con ISIN, LU0455375013 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,18% con una volatilidad del 2,39% lo que le sitúa en la posición 4 entre los 65 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,68% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.722.457 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones LO Funds Euro Government Fundamental

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Salman Ahmed


Florian Ielpo


Kevin Corrigan


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Rentabilidad LO Funds Euro Government Fundamental

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,20%-0,57%2,82%4,02%1,75%
20033,06%1,67%2,14%-0,01%-0,75%
20046,60%2,49%-0,89%2,30%2,59%
20054,85%1,08%3,55%0,29%-0,11%
2006-0,81%-2,08%-0,92%2,83%-0,58%
20071,10%-0,03%-1,90%2,09%0,98%
20087,22%2,04%-3,37%3,72%4,84%
20093,08%0,27%0,55%2,85%-0,59%
2010-0,80%1,84%-0,49%2,23%-4,25%
20117,01%-0,85%1,32%6,01%0,48%
20128,28%2,41%1,39%2,40%1,84%
20130,48%0,37%-1,13%0,67%0,57%
201411,21%3,29%2,07%3,13%2,29%
20150,60%4,16%-5,52%2,12%0,10%
20162,91%3,35%2,01%0,51%-2,88%
2017-0,45%-1,38%-0,03%0,50%0,48%
20180,60%

Rendimiento mensual LO Funds Euro Government Fundamental

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Prospectus (Apr 17, 2018) Jun 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Feb 04, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 07, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 16, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) May 19, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013