RF Deuda Pública EUR

LO Funds Euro Government Fundamental

Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) NA | LU0455375013

Lombard Odier Funds (Europe) SA

19 Sep, 2017
13,15
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) NA (LU0455375013)4,36M EUR13,15 EUR0,38%0,53%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) MA (LU0866420697)6,76M EUR12,86 EUR0,45%0,66%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) PA (LU0455374800)6,77M EUR12,66 EUR0,38%1,00%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) RA (LU0455375286)0,03M EUR12,31 EUR0,38%1,50%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) SA (LU0455375443)17,08M EUR13,46 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental Syst. Hdg (USD) PA (LU1190947710)0,44M USD10,22 USD0,38%1,00%3.000 USD

Estrategia

El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos y otros títulos de renta fija denominados en euros, con una calificación mínima de BBB o equivalente, garantizados por emisores soberanos que participan en la UEM. Hasta un tercio se podrá invertir en efectivo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Salman Ahmed


Florian Ielpo


Kevin Corrigan


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,20%-0,57%2,82%4,02%1,75%
20033,06%1,67%2,14%-0,01%-0,75%
20046,60%2,49%-0,89%2,30%2,59%
20054,85%1,08%3,55%0,29%-0,11%
2006-0,81%-2,08%-0,92%2,83%-0,58%
20071,10%-0,03%-1,90%2,09%0,98%
20087,22%2,04%-3,37%3,72%4,84%
20093,08%0,27%0,55%2,85%-0,59%
2010-0,80%1,84%-0,49%2,23%-4,25%
20117,01%-0,85%1,32%6,01%0,48%
20128,28%2,41%1,39%2,40%1,84%
20130,48%0,37%-1,13%0,67%0,57%
201411,21%3,29%2,07%3,13%2,29%
20150,60%4,16%-5,52%2,12%0,10%
20162,91%3,35%2,01%0,51%-2,88%
2017-1,38%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 17, 2017) Jul 20, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Sep 11, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013