RF Deuda Pública EUR

LO Funds Euro Government Fundamental

Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) RA | LU0455375286

Lombard Odier Funds (Europe) SA

16 Jan, 2018
12,30
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) NA (LU0455375013)4,46M EUR13,19 EUR0,38%0,54%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) MA (LU0866420697)5,62M EUR12,89 EUR0,45%0,66%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) PA (LU0455374800)6,38M EUR12,67 EUR0,38%1,00%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) RA (LU0455375286)0,01M EUR12,30 EUR0,38%1,53%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) SA (LU0455375443)17,08M EUR13,46 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental Syst. Hdg (USD) PA (LU1190947710)0,33M USD10,30 USD0,38%1,00%3.000 USD

Estrategia LO Funds Euro Government Fundamental

El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos y otros títulos de renta fija denominados en euros, con una calificación mínima de BBB o equivalente, garantizados por emisores soberanos que participan en la UEM. Hasta un tercio se podrá invertir en efectivo.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Euro Government Fundamental

El fondo LO Funds Euro Government Fundamental, con ISIN, LU0455375286 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,68% del patrimonio del fondo, que asciende a 25.976.595 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones LO Funds Euro Government Fundamental

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Salman Ahmed


Florian Ielpo


Kevin Corrigan


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Euro Government Fundamental

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,20%-0,57%2,82%4,02%1,75%
20033,06%1,67%2,14%-0,01%-0,75%
20046,60%2,49%-0,89%2,31%2,59%
20054,85%1,08%3,55%0,29%-0,11%
2006-0,81%-2,08%-0,92%2,83%-0,58%
20071,10%-0,03%-1,90%2,09%0,98%
20087,22%2,04%-3,37%3,72%4,84%
20093,01%0,27%0,55%2,85%-0,66%
2010-1,39%1,71%-0,65%2,08%-4,41%
2011-1,02%1,14%5,83%
20121,20%2,17%1,59%
2013-0,50%0,13%-1,37%0,42%0,33%
201410,13%3,04%1,82%2,88%2,04%
2015-0,38%3,91%-5,75%1,87%-0,15%
20161,90%3,10%1,76%0,27%-3,13%
2017-1,44%-1,63%-0,29%0,25%0,23%

Rendimiento mensual LO Funds Euro Government Fundamental

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Nov 21, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 13, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) Jan 12, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013